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摩根亚洲总收益人民币现金...（968001） 购买
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查询指定月份基金持仓：
(数据截止到2025-01-31)
序号 项目名称 地区 占比
1 Majapahit Holding Bv 7.875% 29/06/37 -- 2.00%
2 Meituan 0% 27/04/28 -- 1.10%
3 Meituan 0% 27/04/27 -- 1.10%
4 Hdfc Bank Limited 3.7% 31/01/75 -- 1.10%
5 India Government Bond 7.1% 08/04/34 -- 1.00%
6 Bangkok Bank Public Company Limited, Hong Kong Branch 5% 31/01/75 -- 1.00%
7 United Kingdom of Great Britain And Northern Ireland 4.25% 31/07/34 -- 1.00%
8 India Clean Energy Holdings 4.5% 18/04/27 -- 0.90%
9 China Government Bond 2.19% 25/09/54 -- 0.90%
10 Thailand Government Bond 3.3% 17/06/38 -- 0.90%
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查询指定月份资产分类：
(数据截止到2024年09月)
全部
序号 资产分类 占比
1 远期外汇合约 0.60%
2 期货 0.00%
3 利率掉期 -0.10%
4 信贷违约掉期 -0.40%
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查询指定月份投资信贷评级：
(数据截止到2020年11月)
固收收益投资
序号 投资信贷评级 占比
1 BBB 39.80%
2 <BBB 26.20%
3 A 22.90%
4 Non Rated 4.70%
5 AA 1.30%
6 AAA 0.20%
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查询指定月份投资区域：
(数据截止到2025年01月)
全部
序号 投资区域 占比
1 印度尼西亚 15.70%
2 印度 14.70%
3 中国内地 12.50%
4 韩国 6.20%
5 澳大利亚 5.70%
6 中国香港 5.40%
7 中国澳门 4.80%
8 流动资金 2.30%
9 其他 32.70%
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查询指定月份投资行业：
(数据截止到2025年01月)
全部
序号 投资行业 占比
1 企业(投资类别) 36.80%
2 企业(高收益) 22.90%
3 政府 21.10%
4 政府机构 11.70%
5 可换股债券 4.80%
6 流动资金 2.30%
7 跨国组织 0.50%
8 衍生工具 -0.10%
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查询指定月份投资币种：
(数据截止到2025年01月)
全部
序号 投资币种 占比
1 美元 96.50%
2 印度尼西亚盾 2.30%
3 澳元 1.70%
4 印度卢比 1.50%
5 人民币 1.40%
6 新加坡元 0.80%
7 台币 0.50%
8 韩元 0.50%
9 其他 -5.20%
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