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截止日期：
开始日期：
  • 净值日期 单位净值 日增长值 日增长率
    2026-01-22 8.8230 0.0563 0.64%
    2026-01-21 8.7667 -0.0143 -0.16%
    2026-01-20 8.7810 -0.0350 -0.40%
    2026-01-19 8.8160 -0.0371 -0.42%
    2026-01-16 8.8531 0.0498 0.57%
    共9页
    确定页
  • 年份 权益登记日 除息日 分红发放日 分红金额
    2025 2025-12-31 2025-12-31 2026-01-15 0.018港元/份
    2025 2025-11-28 2025-11-28 2025-12-12 0.0165港元/份
    2025 2025-10-31 2025-10-31 2025-11-13 0.0157港元/份
    2025 2025-09-30 2025-09-30 2025-10-15 0.0171港元/份
    2025 2025-08-29 2025-08-29 2025-09-12 0.0179港元/份
    共9页
    确定页
时间 1季度 2季度 3季度 4季度 全年
2025年 2.70% 10.61% 9.41% 1.93% 26.70%
2024年 -- -- 6.97% -9.84% 4.89%
2023年 2.77% -1.48% -6.86% 7.17% 0.90%
2022年 -10.01% -12.68% -13.53% 10.03% -25.24%
2021年 4.67% 2.73% -10.52% 2.30% -1.57%
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