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截止日期：
开始日期：
  • 净值日期 单位净值 日增长值 日增长率
    2025-06-19 10.4057 -0.2047 -1.93%
    2025-06-18 10.6104 -0.0308 -0.29%
    2025-06-17 10.6412 -0.0062 -0.06%
    2025-06-16 10.6474 0.0695 0.66%
    2025-06-13 10.5779 -0.0619 -0.58%
    共9页
    确定页
  • 年份 权益登记日 除息日 分红发放日 分红金额
    2025 2025-05-29 2025-05-30 2025-06-10 0.0303元/份
    2025 2025-04-29 2025-04-30 2025-05-13 0.0303元/份
    2025 2025-03-28 2025-03-31 2025-04-09 0.0303元/份
    2025 2025-02-27 2025-02-28 2025-03-10 0.0303元/份
    2025 2025-01-24 2025-01-27 2025-02-12 0.0303元/份
    共9页
    确定页
时间 1季度 2季度 3季度 4季度 全年
2025年 -0.30% -- -- -- --
2024年 -- -- 5.87% -6.84% 8.23%
2023年 8.12% -2.18% -6.23% 1.18% 0.34%
2022年 -4.93% -9.54% -17.04% 12.23% -19.93%
2021年 7.40% 2.05% -4.45% -0.97% 3.70%
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