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截止日期：
开始日期：
  • 净值日期 单位净值 日增长值 日增长率
    2026-02-12 8.6988 0.0133 0.15%
    2026-02-11 8.6855 0.0059 0.07%
    2026-02-10 8.6796 0.0111 0.13%
    2026-02-09 8.6685 0.0152 0.18%
    2026-02-06 8.6533 -0.0149 -0.17%
    共9页
    确定页
  • 年份 权益登记日 除息日 分红发放日 分红金额
    暂无数据
    共9页
    确定页
时间 1季度 2季度 3季度 4季度 全年
2025年 1.14% 0.60% 3.86% 0.87% 6.60%
2024年 -- -- 3.72% -1.99% 7.36%
2023年 1.61% -4.29% -6.02% 6.69% -2.49%
2022年 -11.84% -11.82% -7.94% 7.74% -22.90%
2021年 -1.55% 0.48% -5.32% -7.67% -13.53%
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