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截止日期：
开始日期：
  • 净值日期 单位净值 日增长值 日增长率
    2026-01-13 7.5110 0.0019 0.03%
    2026-01-12 7.5091 0.0000 0.00%
    2026-01-09 7.5091 0.0016 0.02%
    2026-01-08 7.5075 -0.0051 -0.07%
    2026-01-07 7.5126 0.0057 0.08%
    共9页
    确定页
  • 年份 权益登记日 除息日 分红发放日 分红金额
    2025 2025-12-31 2025-12-31 2026-01-15 0.0358/份
    2025 2025-11-28 2025-11-28 2025-12-12 0.0338/份
    2025 2025-10-31 2025-10-31 2025-11-13 0.0333/份
    2025 2025-09-30 2025-09-30 2025-10-15 0.0324/份
    2025 2025-08-29 2025-08-29 2025-09-12 0.0328/份
    共9页
    确定页
时间 1季度 2季度 3季度 4季度 全年
2025年 2.04% 1.21% 3.07% 0.01% 6.45%
2024年 -- -- 4.94% -2.29% 2.26%
2023年 1.91% -1.03% -3.03% 6.28% 3.95%
2022年 -7.98% -5.08% -4.98% 1.16% -16.04%
2021年 -2.29% 1.28% -1.58% -2.68% -4.97%
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