| 申购状态 | -- | 赎回状态 | -- |
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| 相关帮助 | 1、什么是T日？ 2、申购基金，何时可查看份额？ 3、发起基金赎回交易，赎回金额何时到账？ | ||
| -- | 管理费 | 总费率现行最高为1.0%(此管理费及受托费乃是反映於基金份额净值内。)(包含本基金及本基金投资于恒生H股指数上市基金的部份的管理费);本基金目前豁免收取管理费(即现行费率为0),而本基金投资于恒生H股指数上市基金的部份则按0.55%费率计算。 | |
| 托管费 | -- | ||
| 受托人费 | 总费率现行最高为0.25%(此管理费及受托费乃是反映於基金份额净值内。)(包含本基金及本基金投资于恒生H股指数上市基金的部份的受托费);本基金的受托费以分层比率计算如下︰就资产净值不多于300,000,000港元之部分:现行费率为0.1%,现行最高为0.1%;就资产净值为下一个300,000,000港元内之部分:现行费率为0.06%,现行最高为0.06%;就资产净值高于600,000,000港元之部分,现行费率为0.03%,现行最高为0.03%。 | ||
| 其他 | -- | ||
| 业绩表现费 | |||
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
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