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汇丰亚洲高收益债券BCH...（968093） 购买
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查询指定月份基金持仓：
(数据截止到2026-01-31)
序号 项目名称 地区 占比
1 VEDANTA RESOURCE 10.875 17/09/29 -- 2.06%
2 MONGOLIAN MINING 8.440 03/04/30 -- 1.76%
3 GARUDA INDONESIA 6.500 28/12/31 -- 1.67%
4 REP OF SRI LANKA 3.350 15/03/33 -- 1.58%
5 IRB INFRASTRUCTU 7.110 11/03/32 -- 1.45%
6 WYNN MACAU LTD 5.625 26/08/28 -- 1.45%
7 MUTHOOT FINANCE 6.375 02/03/30 -- 1.37%
8 STANDARD CHART 4.300 -- 1.30%
9 NICKEL INDUSTR 9.000 30/09/30 -- 1.28%
10 VEDANTA RESOURCE 11.250 03/12/31 -- 1.24%
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查询指定月份资产分类：
(数据截止到2025年07月)
全部
序号 资产分类 占比
1 上市投资 92.15%
2 未上市但有报价的投资 7.68%
3 其他资产净值 0.90%
4 期货合同 0.01%
5 外币远期合同 -0.10%
6 信用违约掉期 -0.64%
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查询指定月份投资信贷评级：
(数据截止到2026年01月)
全部
序号 投资信贷评级 占比
1 BB 36.94%
2 B 22.03%
3 无评级 16.74%
4 BBB 15.83%
5 CCC 4.71%
6 A 4.34%
7 CC 0.19%
8 C 0.17%
9 AAA 0.00%
10 现金 -0.95%
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查询指定月份投资行业：
(数据截止到2026年01月)
全部
序号 投资行业 占比
1 周期性消费品 15.15%
2 政府 13.66%
3 基础物料 11.35%
4 房地产 10.90%
5 能源 8.96%
6 多元化金融服务 8.96%
7 银行 8.22%
8 公用事业 8.21%
9 其他行业 6.70%
10 工业 5.52%
11 债券基金 3.33%
12 现金 -0.95%
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查询指定月份投资区域：
(数据截止到2026年01月)
全部
序号 投资区域 占比
1 印度 21.33%
2 印尼 17.20%
3 中国香港 12.81%
4 中国内地 12.48%
5 其他地区 7.80%
6 中国澳门 6.42%
7 菲律宾 6.08%
8 英国 5.29%
9 蒙古 4.18%
10 泰国 3.76%
11 斯里兰卡 3.60%
12 现金 -0.95%
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查询指定月份投资币种：
(数据截止到2026年01月)
全部
序号 投资币种 占比
1 美元 100.44%
2 在岸人民币 1.35%
3 离岸人民币 0.10%
4 澳元 0.03%
5 欧元 0.01%
6 加元 0.00%
7 新加坡元 0.00%
8 港元 -1.95%
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