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项目名称 持仓占比 United Mexican States 7.... 1.00% Minejesa Capital Bv 5.62... 1.00% Hdfc Bank Limited 3.7% 3... 1.00% United Mexican States 8.... 1.00% Pt Bank Negara Indonesia... 0.90% Krung Thai Bank Pcl/Caym... 0.90% Pt Pertamina (Persero) 6... 0.90% Federation of Malaysia 4... 0.90% Dummy Set-Up For Ticker ... 0.90% Republic of The Philippi... 0.80%
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阶段近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年涨幅0.71%-0.24%-1.63%-0.31%-0.24%3.17%7.40%9.99%
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季度 26年1季度 25年4季度 25年3季度 25年2季度 25年1季度 24年4季度 24年3季度 24年2季度 涨幅-1.41%0.08%1.92%1.63%1.74%-2.12%4.11%-- -
年度 2026 2025 2024 2023 涨幅--5.46%2.07%2.68%
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 资产分类 | 占比 |
| 1 | 期货 | 0.00% |
| 2 | 利率掉期 | 0.00% |
| 3 | 信贷违约掉期 | 0.00% |
| 4 | 远期外汇合约 | -0.10% |
| 固收收益投资 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资信贷评级 | 占比 |
| 1 | BBB | 39.80% |
| 2 | <BBB | 26.20% |
| 3 | A | 22.90% |
| 4 | Non Rated | 4.70% |
| 5 | AA | 1.30% |
| 6 | AAA | 0.20% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资区域 | 占比 |
| 1 | 印度尼西亚 | 14.60% |
| 2 | 印度 | 13.50% |
| 3 | 中国内地 | 10.10% |
| 4 | 中国香港 | 6.80% |
| 5 | 韩国 | 5.10% |
| 6 | 墨西哥 | 5.00% |
| 7 | 日本 | 4.90% |
| 8 | 流动资金 | 1.50% |
| 9 | 其他 | 38.50% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资行业 | 占比 |
| 1 | 企业(投资类别) | 37.20% |
| 2 | 企业(高收益) | 25.70% |
| 3 | 政府 | 17.70% |
| 4 | 政府机构 | 8.70% |
| 5 | 流动资金 | 8.00% |
| 6 | 可换股债券 | 2.30% |
| 7 | 跨国组织 | 0.40% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资币种 | 占比 |
| 1 | 美元 | 100.40% |
| 2 | 新加坡元 | 1.50% |
| 3 | 澳元 | 1.40% |
| 4 | 人民币 | 1.00% |
| 5 | 港元 | 0.60% |
| 6 | 墨西哥披索 | 0.40% |
| 7 | 智利披索 | 0.30% |
| 8 | 马币 | 0.10% |
| 9 | 其他 | -5.70% |
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