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单位净值(元) (2026-04-08)

12.7000 (0.1000,0.79%)

成立以来收益(2016-01-11)

27.60%
近1月: -0.55%
近1年: 4.87%
近3月: -0.55%
近3年: 7.49%
近6月: -0.24%
今年来: -0.31%
基金类型债券型 | 中低风险 基金规模:29.64亿美元(2026-02-28)
管 理 人:摩根基金(亚洲)有限公司 投资主题:一般 | 亚洲
基准指数:该基金暂无基准指数。

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银行级加密,保障安全

交易状态: 开放申购(单日投资上限100000000000元)开放赎回
申购费率: 1.00% 0.10% 费率详情>
起购金额: 10元
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天天基金
  • 暂无数据
  • 日期 单位净值 日增长率
    04-08 12.7000 0.79%
    04-02 12.6000 -0.08%
    04-01 12.6100 0.40%
    03-31 12.5600 0.16%
    03-30 12.5400 0.16%
    03-27 12.5200 -0.32%
    03-26 12.5600 -0.32%
    03-25 12.6000 0.48%
    03-24 12.5400 0.24%
    03-23 12.5100 -0.64%
  • 摩根亚洲总收益人民币成立以来,总计分红1次
    年度 除息日 分红
    暂无数据
  • 阶段
    近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    涨幅
    0.71%
    -0.55%
    -0.55%
    -0.24%
    -0.31%
    4.87%
    7.77%
    7.49%
  • 季度 26年1季度 25年4季度 25年3季度 25年2季度 25年1季度 24年4季度 24年3季度 24年2季度
    涨幅
    -1.41%
    0.08%
    1.92%
    1.63%
    1.74%
    -2.12%
    4.11%
    --
  • 年度 2026 2025 2024 2023
    涨幅
    --
    5.46%
    2.07%
    2.68%
全部
序号 资产分类 占比
1 利率掉期 0.00%
2 期货 0.00%
3 信贷违约掉期 0.00%
4 远期外汇合约 -0.10%
固收收益投资
序号 投资信贷评级 占比
1 BBB 39.80%
2 <BBB 26.20%
3 A 22.90%
4 Non Rated 4.70%
5 AA 1.30%
6 AAA 0.20%
基金名称 单位净值 日增长率
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