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  • 上证--------亿元(涨:--平:--跌:--

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单位净值(元) (2024-11-21)

104.0400 (-0.0400,-0.04%)

成立以来收益(2018-12-27)

4.04%
近1月: -4.21%
近1年: 14.80%
近3月: -3.68%
近3年: -12.41%
近6月: -1.70%
今年来: 9.69%
基金类型混合型 | 中高风险 基金规模:0.95亿美元(2024-10-31)
管 理 人:东亚联丰投资管理有限公司 投资主题
基准指数:该基金暂无基准指数。

证监会首批的销售机构

银行级加密,保障安全

交易状态: 开放申购(单日投资上限100000000000元)开放赎回
申购费率: 1.80% 0.18% 费率详情>
起购金额: 100元
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天天基金
  • 项目名称 持仓占比
    台湾积体电路制造股份有限... 8.90%
    美团 2.90%
    中国石油天然气股份有限公... 2.80%
    Goodman Group 2.50%
    联发科技股份有限公司 2.20%
    Power Grid Corp of India... 2.20%
    阿里巴巴集团控股有限公司 2.00%
    京东集团股份 2.00%
    香港置地金融2.25% 15/07/... 1.90%
    辉达 1.80%
  • 日期 单位净值 日增长率
    11-21 104.0400 -0.04%
    11-20 104.0800 0.43%
    11-19 103.6300 0.63%
    11-18 102.9800 -0.04%
    11-15 103.0200 -0.16%
    11-14 103.1800 -0.81%
    11-13 104.0200 -0.92%
    11-12 104.9900 -1.35%
    11-11 106.4300 -0.23%
    11-08 106.6800 0.20%
  • 年度 除息日 分红
    暂无数据
  • 阶段
    近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    涨幅
    0.83%
    -4.21%
    -3.68%
    -1.70%
    9.69%
    14.80%
    13.92%
    -12.41%
  • 季度 24年3季度 24年2季度 24年1季度 23年4季度 23年3季度 23年2季度 23年1季度 22年4季度
    涨幅
    -1.07%
    --
    --
    7.18%
    -2.11%
    -0.90%
    0.08%
    4.33%
  • 年度 2024 2023 2022 2021
    涨幅
    --
    4.05%
    --
    --
全部
序号 资产分类 占比
1 股票 41.92%
2 房地产投资信托基金 2.82%
3 债务证券 2.26%
4 外汇远期合约 -0.02%
固收收益投资
序号 投资行业 占比
1 资讯科技 20.40%
2 能源 9.40%
3 非必需消费品 9.20%
4 工业 8.20%
5 金融 6.00%
6 物料 5.10%
7 通讯服务 4.10%
8 公共事业 2.80%
9 房地产 2.70%
10 其他 1.20%
权益投资
序号 投资行业 占比
1 金融 11.60%
2 非必需消费品 3.60%
3 房地产 3.50%
4 现金 3.00%
5 通讯服务 2.40%
6 其他 6.70%
权益投资
序号 投资区域 占比
1 韩国 8.80%
2 中国香港 4.90%
3 中国 4.50%
4 日本 4.20%
5 现金 3.00%
6 美国 0.20%
7 其他 5.40%
固收收益投资
序号 投资区域 占比
1 中国 17.40%
2 中国台湾 14.90%
3 印度 12.10%
4 澳洲 8.30%
5 美国 5.00%
6 韩国 3.50%
7 加拿大 2.60%
8 其他 5.20%
全部
序号 投资币种 占比
1 美元 21.50%
2 人民币 2.15%
基金名称 单位净值 日增长率
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