海外基金

  • 上证--------亿元(涨:--平:--跌:--

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单位净值(元) (2024-05-13)

12.8700 (0.0800,0.63%)

成立以来收益(2019-03-01)

28.70%
近1月: 3.87%
近1年: 16.58%
近3月: 7.52%
近3年: 13.99%
近6月: 12.30%
今年来: 7.61%
基金类型股票型 | 高风险 基金规模:10.02亿美元(2024-02-29)
管 理 人:摩根基金(亚洲)有限公司 投资主题
基准指数:MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR USD

证监会首批的销售机构

银行级加密,保障安全

交易状态: 开放申购(单日投资上限100000000000元)开放赎回
申购费率: 2.50% 0.25% 费率详情>
起购金额: 10元
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天天基金
  • 项目名称 持仓占比
    Taiwan Semiconductor Man... 9.80%
    Samsung Electronics 7.10%
    Infosys 3.50%
    Bank Rakyat Indonesia 2.90%
    Santos 2.80%
    CLP Holdings 2.30%
    NetEase 2.30%
    HDFC Bank 2.30%
    Rio Tinto 2.30%
    Midea Group 2.20%
  • 日期 单位净值 日增长率
    05-13 12.8700 0.63%
    05-10 12.7900 0.95%
    05-09 12.6700 0.08%
    05-08 12.6600 -0.24%
    05-07 12.6900 0.79%
    05-06 12.5900 0.96%
    04-30 12.4700 0.16%
    04-29 12.4500 0.65%
    04-26 12.3700 0.98%
    04-25 12.2500 -0.73%
  • 年度 除息日 分红
    暂无数据
  • 阶段
    近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    涨幅
    2.22%
    3.87%
    7.52%
    12.30%
    7.61%
    16.58%
    18.07%
    13.99%
  • 季度 23年4季度 23年3季度 23年2季度 23年1季度 22年4季度 22年3季度 22年2季度 22年1季度
    涨幅
    5.10%
    -3.64%
    7.17%
    3.47%
    7.47%
    -6.69%
    -5.60%
    -1.06%
  • 年度 2023 2022 2021 2020
    涨幅
    12.30%
    -6.33%
    6.86%
    0.85%
全部
序号 资产分类 占比
1 股票 99.80%
2 衍生性产品 0.10%
3 其他净资产 0.10%
全部
序号 投资区域 占比
1 中国内地 24.20%
2 澳大利亚 19.80%
3 中国台湾地区 17.80%
4 韩国 11.50%
5 中国香港特别行政区 7.70%
6 印度尼西亚 6.50%
7 印度 6.30%
8 流动资金 0.20%
9 其他 6.00%
全部
序号 投资行业 占比
1 金融 31.60%
2 资讯科技 26.90%
3 非必需消费 10.20%
4 通讯服务 7.60%
5 必需消费 6.40%
6 公用事业 5.10%
7 物料 4.40%
8 流动资金 0.20%
9 其他 7.60%
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