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单位净值(美元) (2024-09-12)
- 8.7300 (0.0100，0.11%)
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成立以来收益(2008-08-28)
- -3.32%
- 近1月： -0.40%
- 近1年： 14.60%
- 近3月： 1.55%
- 近3年： -10.53%
- 近6月： 4.92%
- 今年来： 10.41%
| 基金类型：定息基金 | 基金规模：1.73亿美元(2024-07-31) | |
| 管 理 人：东亚联丰投资管理有限公司 | 投资主题： | |
| 基准指数：该基金暂无基准指数。 | ||
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| 东方汇理创新动力股票（968077） | 近1年 |
18.35%
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| 东亚联丰多元(累积)（968024） | 近1年 |
17.66%
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| 高腾亚洲收益人民币对（968126） | 近1年 |
15.13%
|
| 百达策略收益累积CNY（968075） | 近1年 |
14.87%
|
| 东亚联丰亚洲债券及货（968019） | 近1年 |
14.60%
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项目名称 持仓占比 曼谷银行公开有限公司Floa... 2.20% 财星有限公司(BVI) 5.95% ... 1.80% Champion Path Holdings L... 1.50% Muthoot金融服务7.13% 2/1... 1.50% 南洋商业银行Floating Per... 1.50% 韦丹塔资源金融II 13.88% ... 1.50% CA Magnum Holdings 5.38%... 1.50% 永利澳门有限公司5.63% 8/... 1.40% Champion Path Holdings L... 1.40% 中国西部水泥有限公司4.95... 1.40%
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阶段近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年涨幅-0.68%-0.40%1.55%4.92%10.41%14.60%9.66%-10.53%
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季度 23年4季度 23年3季度 23年2季度 23年1季度 22年4季度 22年3季度 22年2季度 22年1季度 涨幅4.13%-2.51%-3.76%-1.37%3.83%-1.00%-4.07%-7.39% -
年度 2023 2022 2021 2020 涨幅-3.64%-8.68%-8.65%-0.45%
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 资产分类 | 占比 |
| 1 | 投资基金 | 48.75% |
| 2 | 股票 | 41.92% |
| 3 | 房地产投资信托基金 | 2.82% |
| 4 | 债务证券 | 2.26% |
| 5 | 外汇远期合约 | -0.02% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资区域 | 占比 |
| 1 | 印度 | 32.40% |
| 2 | 中国 | 22.20% |
| 3 | 中国澳门 | 11.40% |
| 4 | 中国香港 | 9.80% |
| 5 | 印尼 | 9.10% |
| 6 | 泰国 | 3.50% |
| 7 | 日本 | 2.40% |
| 8 | 现金 | 0.60% |
| 9 | 其他 | 8.60% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资行业 | 占比 |
| 1 | 非必需消费品 | 21.10% |
| 2 | 房地产 | 19.40% |
| 3 | 金融 | 15.50% |
| 4 | 公共事业 | 14.30% |
| 5 | 物料 | 12.50% |
| 6 | 能源 | 4.80% |
| 7 | 政府 | 3.00% |
| 8 | 现金 | 0.60% |
| 9 | 其他 | 4.70% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资币种 | 占比 |
| 1 | 美元 | 97.31% |
| 2 | 欧罗 | 0.31% |
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东方汇理创新动力股票...
近1年 18.35%
东亚联丰多元(累积)近1年 17.66%
高腾亚洲收益人民币对...近1年 15.13%
百达策略收益累积CNY近1年 14.87%
东亚联丰亚洲债券及货...近1年 14.60%
东亚联丰亚洲债券及货...近1年 14.60%
汇丰亚洲高收益债券B...近1年 13.99%
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