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单位净值(美元) (2024-11-21)
- 8.6900 (-0.0300，-0.34%)
-
成立以来收益(2008-08-28)
- -1.55%
- 近1月： -0.50%
- 近1年： 15.02%
- 近3月： 1.13%
- 近3年： -0.50%
- 近6月： 4.11%
- 今年来： 12.42%
| 基金类型：定息基金 | 基金规模：1.83亿美元(2024-10-31) | |
| 管 理 人：东亚联丰投资管理有限公司 | 投资主题： | |
| 基准指数：该基金暂无基准指数。 | ||
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| 东方汇理创新动力股票（968077） | 近1年 |
28.54%
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| 恒生中国企业指数(人（968007） | 近1年 |
15.86%
|
| 摩根太平洋科技人民币（968062） | 近1年 |
15.05%
|
| 东亚联丰亚洲债券及货（968016） | 近1年 |
15.02%
|
| 东亚联丰亚洲债券及货（968019） | 近1年 |
15.01%
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天天基金 |
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项目名称 持仓占比 曼谷银行公开有限公司Floa... 2.90% 开泰银行公众(香港) Float... 2.90% Studio City Finance Ltd ... 2.00% IRB Infrastructure Devel... 2.00% Muthoot金融服务7.13% 14/... 1.90% 财星有限公司(BVI) 5.95% ... 1.70% CA Magnum Holdings 5.38%... 1.70% Champion Path Holdings L... 1.60% Champion Path Holdings L... 1.50% Periama Holdings LLC 5.9... 1.40%
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阶段近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年涨幅-0.50%-0.50%1.13%4.11%12.42%15.02%12.21%-0.50%
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季度 24年3季度 24年2季度 24年1季度 23年4季度 23年3季度 23年2季度 23年1季度 22年4季度 涨幅3.08%----4.13%-2.51%-3.76%-1.37%3.83% -
年度 2024 2023 2022 2021 涨幅---3.64%-8.68%-8.65%
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 资产分类 | 占比 |
| 1 | 投资基金 | 48.75% |
| 2 | 股票 | 41.92% |
| 3 | 房地产投资信托基金 | 2.82% |
| 4 | 债务证券 | 2.26% |
| 5 | 外汇远期合约 | -0.02% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资区域 | 占比 |
| 1 | 印度 | 38.20% |
| 2 | 中国 | 18.60% |
| 3 | 中国澳门 | 11.40% |
| 4 | 中国香港 | 8.40% |
| 5 | 印尼 | 8.20% |
| 6 | 泰国 | 6.60% |
| 7 | 蒙古 | 3.10% |
| 8 | 现金 | 0.60% |
| 9 | 其他 | 4.80% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资行业 | 占比 |
| 1 | 金融 | 22.00% |
| 2 | 非必需消费品 | 18.20% |
| 3 | 房地产 | 14.70% |
| 4 | 公共事业 | 14.50% |
| 5 | 物料 | 12.50% |
| 6 | 工业 | 5.50% |
| 7 | 能源 | 4.90% |
| 8 | 现金 | 0.60% |
| 9 | 其他 | 7.00% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资币种 | 占比 |
| 1 | 美元 | 97.31% |
| 2 | 欧罗 | 0.31% |
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东方汇理创新动力股票...
近1年 28.54%
恒生中国企业指数(人...近1年 15.86%
摩根太平洋科技人民币近1年 15.05%
东亚联丰亚洲债券及货...近1年 15.02%
东亚联丰亚洲债券及货...近1年 15.01%
东亚联丰多元(累积)近1年 14.80%
百达策略收益累积CNY近1年 14.48%
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