单位净值(美元) (2024-09-12)
成立以来收益(2008-08-28)
基金类型:定息基金 | 基金规模:1.73亿美元(2024-07-31) | |
管 理 人:东亚联丰投资管理有限公司 | 投资主题: | |
基准指数:该基金暂无基准指数。 |
证监会首批的销售机构
银行级加密,保障安全
东方汇理创新动力股票(968077) | 近1年 |
18.35%
|
东亚联丰多元(累积)(968024) | 近1年 |
17.66%
|
高腾亚洲收益人民币对(968126) | 近1年 |
15.13%
|
百达策略收益累积CNY(968075) | 近1年 |
14.87%
|
东亚联丰亚洲债券及货(968019) | 近1年 |
14.60%
|
项目名称 | 持仓占比 |
---|---|
曼谷银行公开有限公司Floa... | 2.20% |
财星有限公司(BVI) 5.95% ... | 1.80% |
CA Magnum Holdings 5.38%... | 1.50% |
Muthoot金融服务7.13% 2/1... | 1.50% |
韦丹塔资源金融II 13.88% ... | 1.50% |
Champion Path Holdings L... | 1.50% |
南洋商业银行Floating Per... | 1.50% |
中国西部水泥有限公司4.95... | 1.40% |
Champion Path Holdings L... | 1.40% |
永利澳门有限公司5.63% 8/... | 1.40% |
阶段
|
近1周
|
近1月
|
近3月
|
近6月
|
今年来
|
近1年
|
近2年
|
近3年
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
涨幅
|
-0.67%
|
-0.31%
|
1.60%
|
4.96%
|
10.39%
|
14.60%
|
9.68%
|
-9.86%
|
季度 | 23年4季度 | 23年3季度 | 23年2季度 | 23年1季度 | 22年4季度 | 22年3季度 | 22年2季度 | 22年1季度 |
涨幅
|
4.19%
|
-2.57%
|
-3.74%
|
-1.39%
|
3.88%
|
-0.79%
|
-3.98%
|
-7.09%
|
---|
年度 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
涨幅
|
-3.64%
|
-8.06%
|
-8.61%
|
-0.40%
|
---|
全部 | ||
---|---|---|
序号 | 资产分类 | 占比 |
1 | 投资基金 | 48.75% |
2 | 股票 | 41.92% |
3 | 房地产投资信托基金 | 2.82% |
4 | 债务证券 | 2.26% |
5 | 外汇远期合约 | -0.02% |
全部 | ||
---|---|---|
序号 | 投资区域 | 占比 |
1 | 印度 | 32.40% |
2 | 中国 | 22.20% |
3 | 中国澳门 | 11.40% |
4 | 中国香港 | 9.80% |
5 | 印尼 | 9.10% |
6 | 泰国 | 3.50% |
7 | 日本 | 2.40% |
8 | 现金 | 0.60% |
9 | 其他 | 8.60% |
全部 | ||
---|---|---|
序号 | 投资行业 | 占比 |
1 | 非必需消费品 | 21.10% |
2 | 房地产 | 19.40% |
3 | 金融 | 15.50% |
4 | 公共事业 | 14.30% |
5 | 物料 | 12.50% |
6 | 能源 | 4.80% |
7 | 政府 | 3.00% |
8 | 现金 | 0.60% |
9 | 其他 | 4.70% |
全部 | ||
---|---|---|
序号 | 投资币种 | 占比 |
1 | 美元 | 97.31% |
2 | 欧罗 | 0.31% |
近1年 18.35%
近1年 17.66%
近1年 15.13%
近1年 14.87%
近1年 14.60%
近1年 14.60%
近1年 13.99%
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