单位净值(美元) (2024-09-12)
成立以来收益(2020-05-11)
基金类型:定息基金 | 基金规模:11.46亿美元(2024-07-31) | |
管 理 人:汇丰投资基金(香港)有限公司 | 投资主题: | |
基准指数:该基金暂无基准指数。 |
证监会首批的销售机构
银行级加密,保障安全
东方汇理创新动力股票(968077) | 近1年 |
18.35%
|
东亚联丰多元(累积)(968024) | 近1年 |
17.66%
|
高腾亚洲收益人民币对(968126) | 近1年 |
15.13%
|
百达策略收益累积CNY(968075) | 近1年 |
14.87%
|
东亚联丰亚洲债券及货(968019) | 近1年 |
14.60%
|
项目名称 | 持仓占比 |
---|---|
MONGO MIN/ENG RE 12.500 ... | 1.53% |
MGM CHINA HOLDIN 7.125 2... | 1.45% |
INDO ASA/MINERAL 5.800 1... | 1.42% |
GLP CHINA 2.950 29/03/26 | 1.38% |
GLP PTE LTD 3.875 04/06/... | 1.25% |
INDIA CLEAN ENGY 4.500 1... | 1.24% |
WYNN MACAU LTD 5.625 26/... | 1.19% |
GREENKO WIND 5.500 06/04... | 1.17% |
CA MAGNUM HLDING 5.375 3... | 1.11% |
WYNN MACAU LTD 5.500 01/... | 1.11% |
阶段
|
近1周
|
近1月
|
近3月
|
近6月
|
今年来
|
近1年
|
近2年
|
近3年
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
涨幅
|
-0.55%
|
0.15%
|
2.25%
|
4.75%
|
7.61%
|
13.99%
|
7.81%
|
-29.10%
|
季度 | 23年4季度 | 23年3季度 | 23年2季度 | 23年1季度 | 22年4季度 | 22年3季度 | 22年2季度 | 22年1季度 |
涨幅
|
6.97%
|
-5.12%
|
-4.94%
|
1.02%
|
8.36%
|
-7.97%
|
-12.00%
|
-12.23%
|
---|
年度 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
涨幅
|
-2.54%
|
-22.97%
|
-14.30%
|
--
|
---|
全部 | ||
---|---|---|
序号 | 资产分类 | 占比 |
1 | 投资总额 | 98.24% |
2 | 其他资产净值 | 1.76% |
全部 | ||
---|---|---|
序号 | 投资信贷评级 | 占比 |
1 | BB | 41.31% |
2 | B | 18.39% |
3 | BBB | 18.25% |
4 | 无评级 | 10.13% |
5 | CCC | 4.10% |
6 | D | 2.57% |
7 | CC | 1.88% |
8 | A | 1.70% |
9 | 现金 | 1.65% |
全部 | ||
---|---|---|
序号 | 投资区域 | 占比 |
1 | 印尼 | 20.84% |
2 | 中国内地 | 18.12% |
3 | 印度 | 17.69% |
4 | 其他地区 | 10.31% |
5 | 中国香港 | 9.45% |
6 | 中国澳门 | 8.16% |
7 | 菲律宾 | 4.63% |
8 | 泰国 | 3.67% |
9 | 斯里兰卡 | 2.57% |
10 | 蒙古 | 2.29% |
11 | 英国 | 2.26% |
全部 | ||
---|---|---|
序号 | 投资行业 | 占比 |
1 | 房地产 | 16.47% |
2 | 周期性消费品 | 13.01% |
3 | 能源 | 12.59% |
4 | 政府 | 10.62% |
5 | 基础物料 | 10.00% |
6 | 公用事业 | 9.83% |
7 | 银行 | 9.78% |
8 | 其他行业 | 7.78% |
9 | 工业 | 2.86% |
10 | 多元化金融服务 | 2.76% |
11 | 非周期性消费品 | 2.63% |
12 | 现金 | 1.65% |
全部 | ||
---|---|---|
序号 | 投资币种 | 占比 |
1 | 美元 | 99.79% |
2 | 菲律宾披索 | 1.46% |
3 | 印尼盾 | 1.04% |
4 | 印度卢比 | 0.98% |
5 | 澳元 | 0.10% |
6 | 欧元 | 0.05% |
7 | 新加坡元 | 0.04% |
8 | 加元 | 0.00% |
9 | 港元 | 0.00% |
10 | 在岸人民币 | -0.69% |
11 | 其他货币 | -2.77% |
近1年 18.35%
近1年 17.66%
近1年 15.13%
近1年 14.87%
近1年 14.60%
近1年 14.60%
近1年 13.99%
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