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截止日期：
开始日期：
  • 净值日期 单位净值 日增长值 日增长率
    2024-09-12 5.4049 0.0039 0.07%
    2024-09-11 5.4010 -0.0119 -0.22%
    2024-09-10 5.4129 0.0238 0.44%
    2024-09-09 5.3891 -0.0459 -0.84%
    2024-09-05 5.4350 0.0089 0.16%
    共9页
    确定页
  • 年份 权益登记日 除息日 分红发放日 分红金额
    2024 2024-08-30 2024-08-30 2024-09-13 0.0393美元/份
    2024 2024-07-31 2024-07-31 2024-08-14 0.0392美元/份
    2024 2024-06-28 2024-06-28 2024-07-15 0.0419美元/份
    2024 2024-05-31 2024-05-31 2024-06-17 0.0414美元/份
    2024 2024-04-30 2024-04-30 2024-05-15 0.0412美元/份
    共9页
    确定页
时间 1季度 2季度 3季度 4季度 全年
2023年 1.02% -4.94% -5.12% 6.97% -2.54%
2022年 -12.23% -12.00% -7.97% 8.36% -22.97%
2021年 -1.82% 0.59% -5.54% -8.60% -14.30%
2020年 -- -- 2.59% 4.63% --
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