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天天基金网>海外基金>百达策略收益累积CNY

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  • 深证：--↓--↓----亿元（涨：--平：--跌：--）

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全球市场
百达策略收益累积CNY（968075）

单位净值(元) (2024-05-13)

12.3310 (0.0194，0.16%)

成立以来收益(2020-07-28)

23.31%
近1月： 0.67%
近1年： 13.84%
近3月： 3.74%
近3年： 4.54%
近6月： 12.31%
今年来： 7.18%
基金类型：混合型 | 高风险 基金规模：3.87亿美元(2024-01-31)
管 理 人：百达资产管理(香港)有限公司 投资主题：
基准指数：该基金暂无基准指数。

证监会首批的销售机构

银行级加密，保障安全

交易状态： 开放申购(单日投资上限100000000000元)开放赎回
申购费率： 3.00% 0.30% 费率详情>
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基金持仓

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  • 项目名称 持仓占比
    Us Treasury N/B 4.75% 15... 7.90%
    Us Treasury N/B 3.5% 15.... 7.02%
    Us Treasury N/B 4.125% 1... 5.38%
    Us Treasury N/B 5% 31.08... 5.06%
    Apple Inc 3.90%
    Meta Platforms Inc-Class... 3.81%
    Nvidia Corp 3.55%
    Amazon.Com Inc 3.53%
    Ifsc Nifty 50 Fut Mar24 3.37%
    Microsoft Corp 3.17%
    更多持仓信息> 持仓数据截止至：2024-02-29

净值

分红

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  • 日期 单位净值 日增长率
    05-13 12.3310 0.16%
    05-10 12.3116 0.28%
    05-09 12.2770 0.15%
    05-08 12.2587 -0.37%
    05-07 12.3040 0.26%
    05-06 12.2717 2.45%
    04-30 11.9778 -0.73%
    04-29 12.0656 0.14%
    04-26 12.0483 1.41%
    04-25 11.8809 -1.00%
    更多净值信息>
  • 年度 除息日 分红
    暂无数据
    更多分红信息>

阶段涨幅

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    近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    涨幅
    0.48%
    0.67%
    3.74%
    12.31%
    7.18%
    13.84%
    11.80%
    4.54%
  • 季度 23年4季度 23年3季度 23年2季度 23年1季度 22年4季度 22年3季度 22年2季度 22年1季度
    涨幅
    6.74%
    -4.44%
    2.49%
    9.56%
    1.72%
    -7.70%
    -10.27%
    -7.32%
  • 年度 2023 2022 2021 2020
    涨幅
    14.54%
    -21.91%
    12.90%
    --

累计收益率走势

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资产分类

(数据截止到2024-02-29)

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全部
序号 资产分类 占比
1 北美股票 40.26%
2 成熟市场政府债券 29.23%
3 亚太股票 19.33%
4 投资级别债券 4.42%
5 现金及等同现金 2.18%
6 新兴市场政府债券 1.84%
7 欧洲股票 1.46%
8 黄金 0.77%
9 中东和非洲股票 0.36%
10 其他 0.14%

投资区域

(数据截止到2023-09-30)

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全部
序号 投资区域 占比
1 美国 76.29%
2 中国 5.57%
3 日本 3.20%
4 韩国 2.99%
5 卢森堡 2.89%
6 中国台湾 2.56%
7 爱尔兰 1.02%
8 中国香港 0.93%
9 荷兰 0.51%
10 澳大利亚 0.41%
11 英属格恩西岛 0.11%
12 印尼 0.10%
13 印度 -0.01%

投资行业

(数据截止到2023-09-29)

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全部
序号 投资行业 占比
1 其他 0.06%

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基本金属(主题)
嘉实资源精选股票A

近1年 28.25%

嘉实资源精选股票C

近1年 27.62%

景顺长城支柱产业混合

近1年 21.02%

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