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天天基金网>海外基金>百达策略收益累积CNY

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全球市场
百达策略收益累积CNY（968075）

单位净值(元) (2024-11-21)

12.7898 (-0.0253，-0.20%)

成立以来收益(2020-07-28)

27.90%
近1月： -2.62%
近1年： 14.48%
近3月： -0.89%
近3年： -1.74%
近6月： 2.02%
今年来： 11.16%
基金类型：混合型 | 高风险 基金规模：8.11亿美元(2024-09-30)
管 理 人：百达资产管理(香港)有限公司 投资主题：
基准指数：该基金暂无基准指数。

证监会首批的销售机构

银行级加密，保障安全

交易状态： 开放申购(单日投资上限100000000000元)开放赎回
申购费率： 3.00% 0.30% 费率详情>
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基金持仓

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  • 项目名称 持仓占比
    Us Treasury N/B 4.125% 1... 8.09%
    Us Treasury N/B 4.75% 15... 6.61%
    Us Treasury N/B 4% 31.01... 4.49%
    Us Treasury N/B 5% 31.08... 4.02%
    Apple Inc 3.97%
    Taiwan Semiconductor Man... 3.78%
    Nvidia Corp 3.74%
    Us Treasury N/B 3.5% 15.... 3.73%
    Meta Platforms Inc-Class... 3.53%
    Amazon.Com Inc 3.49%
    更多持仓信息> 持仓数据截止至：2024-09-30

净值

分红

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  • 日期 单位净值 日增长率
    11-21 12.7898 -0.20%
    11-20 12.8151 -0.10%
    11-19 12.8277 0.59%
    11-18 12.7528 -0.11%
    11-15 12.7665 -0.81%
    11-14 12.8713 -0.64%
    11-13 12.9543 -0.40%
    11-12 13.0062 -0.95%
    11-11 13.1316 -0.55%
    11-08 13.2048 0.16%
    更多净值信息>
  • 年度 除息日 分红
    暂无数据
    更多分红信息>

阶段涨幅

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    近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    涨幅
    -0.63%
    -2.62%
    -0.89%
    2.02%
    11.16%
    14.48%
    25.13%
    -1.74%
  • 季度 24年3季度 24年2季度 24年1季度 23年4季度 23年3季度 23年2季度 23年1季度 22年4季度
    涨幅
    1.56%
    --
    --
    6.74%
    -4.44%
    2.49%
    9.56%
    1.72%
  • 年度 2024 2023 2022 2021
    涨幅
    --
    14.54%
    -21.91%
    12.90%

累计收益率走势

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资产分类

(数据截止到2024-09-30)

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全部
序号 资产分类 占比
1 北美股票 33.90%
2 成熟市场政府债券 28.97%
3 亚太股票 25.88%
4 投资级别债券 4.74%
5 房地产 2.88%
6 黄金 1.88%
7 现金及等同现金 1.50%
8 欧洲股票 0.17%
9 新兴市场政府债券 0.09%
10 高收益债券 0.01%

投资区域

(数据截止到2024-03-31)

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全部
序号 投资区域 占比
1 美国 38.27%
2 日本 7.12%
3 韩国 4.60%
4 中国台湾 3.67%
5 中国 2.08%
6 卢森堡 2.03%
7 荷兰 1.80%
8 爱尔兰 0.79%
9 以色列 0.34%
10 丹麦 0.26%
11 中国香港 0.15%
12 澳大利亚 0.14%
13 印度尼西亚 0.13%
14 印度 0.04%

投资行业

(数据截止到2023-09-29)

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全部
序号 投资行业 占比
1 其他 0.06%

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近1年 -3.73%

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