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截止日期：
开始日期：
  • 净值日期 单位净值 日增长值 日增长率
    2024-11-21 12.7898 -0.0253 -0.20%
    2024-11-20 12.8151 -0.0126 -0.10%
    2024-11-19 12.8277 0.0749 0.59%
    2024-11-18 12.7528 -0.0137 -0.11%
    2024-11-15 12.7665 -0.1048 -0.81%
    共9页
    确定页
  • 年份 权益登记日 除息日 分红发放日 分红金额
    暂无数据
    共9页
    确定页
时间 1季度 2季度 3季度 4季度 全年
2024年 -- -- 1.56% -- --
2023年 9.56% 2.49% -4.44% 6.74% 14.54%
2022年 -7.32% -10.27% -7.70% 1.72% -21.91%
2021年 3.18% 6.13% -1.98% 5.18% 12.90%
2020年 -- -- -- 12.07% --
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