基金档案

本基金旨在通过主要投资于一个涵盖股票和固定收益证券的全球多元化投资组合,寻求于中期至长期实现长期资本增长及收益,同时亦管理下跌风险。本基金采取灵活的资产配置政策,并有意在全球全面投资所有获批准的投资,包括股票、固定收益证券和现金/货币市场工具。

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本基金主要通过选择收益较高的资产类别及/或地区或精选收益较高的证券来提供收益。 此外,本基金最多可将其35%的资产净值投资于其他集合投资计划的基金份额或权益单位,有关计划的主要目标为投资于在香港证监会《单位信托及互惠基金守则》(“《单位信托守则》”)的批准限制内且符合本基金投资目标及/或策略的单一或多个资产类别。该等集合投资计划可包括由基金管理人或其他百达集团实体管理的基金和交易所交易基金。然而,受限于《单位信托守则》的投资限制,本基金不会将其10%或以上的资产净值投资于属非合格计划及未经香港证监会认可的其他集合投资计划的权益单位或基金份额,亦不会将其30%或以上的资产净值投资于香港证监会认可的或属合格计划的集合投资计划的权益单位或基金份额。 本基金直接投资于中国内地市场发行的证券(包括但不限于中国A股、中国B股、固定收益证券,以及适用的中国内地法规准许的其他金融工具)的总额将不会超出其资产净值的20%。 股票投资 本基金最多可将其100%的资产净值投资于多元化股票组合。该等投资可包括上市股票、存托凭证(即美国存托凭证、欧洲存托凭证、全球存托凭证)以及上市投资信托(例如上市房地产信托投资基金及其他上市封闭式投资信托)。 本基金可将不超出其20%的资产净值投资于中国A股和中国B股。有关中国内地的该等投资可通过QFII及/或RQFII,以及沪港股票市场交易互联互通机制和深港股票市场交易互联互通机制(统称“沪港通和深港通”)进行。 固定收益证券投资 本基金最多可将其100%的资产净值投资于固定收益证券。该等投资可包括上市和非上市债券、政府债券、企业债券、高收益债券和可转换债券。投资可包括以辅助性质持有违约和问题证券等工具(最多占本基金资产净值的10%)。本基金最多可将其80%的资产净值投资于新兴市场的固定收益证券。 本基金亦可最多将其20%的资产净值投资于具有吸收亏损特点的债务工具,例如应急可转债(CoCo债券)、高级非优先受偿债等。在发生触发事件时,该等工具可能会被或有减记或或有转换为普通股。在本基金于具有吸收亏损特点的债务工具的投资中,本基金最多可将其10%的资产净值投资于CoCo债券。 本基金对相关债务证券不设任何信贷评级要求。本基金目前并不打算将多于其10%的资产净值投资于由标准普尔和穆迪评级低于投资级别的单一国家发行人(包括该国家的政府、公共或地方当局)发行及/或担保的证券。 为免生疑问,前述对中国内地市场发行证券的直接投资总额限制(本基金资产净值的20%)适用于本基金在固定收益证券的投资。 现金和货币市场工具投资 本基金可基于流动性和现金管理目的将其少于30%的资产净值以现金和现金等价物形式持有,其中可包括现金、存款、货币市场工具和短期固定收益证券。