海外基金

基 金

  • 基 金
  • 基金经理
  • 基金公司
基金代码 基金公司 ★收藏本页
天天基金网>海外基金>摩根亚洲股息人民币派息

  • 上证：--↓--↓----亿元（涨：--平：--跌：--）

  • 深证：--↓--↓----亿元（涨：--平：--跌：--）

更多
全球市场
摩根亚洲股息人民币派息（968049）

单位净值(元) (2024-05-13)

10.2900 (0.0600，0.59%)

成立以来收益(2019-03-01)

28.54%
近1月： 3.88%
近1年： 16.11%
近3月： 7.53%
近3年： 14.00%
近6月： 12.29%
今年来： 7.47%
基金类型：股票型 | 高风险 基金规模：10.02亿美元(2024-02-29)
管 理 人：摩根基金(亚洲)有限公司 投资主题：
基准指数：MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR USD

证监会首批的销售机构

银行级加密，保障安全

交易状态： 暂停申购(单日投资上限100000000000元)暂停赎回
申购费率： 2.50% 0.25% 费率详情>
起购金额： 10元
计算器
 立即购买

免费开户
手机也
可以买基金
扫码下载手机版
天天基金
活期宝买
回活期宝
极速回活期宝
超级转换

盘中实时净值估算图

刷新
下载手机版，净值估算随身看

基金持仓

更多>
  • 项目名称 持仓占比
    Taiwan Semiconductor Man... 9.80%
    Samsung Electronics 7.10%
    Infosys 3.50%
    Bank Rakyat Indonesia 2.90%
    Santos 2.80%
    NetEase 2.30%
    Rio Tinto 2.30%
    HDFC Bank 2.30%
    CLP Holdings 2.30%
    Midea Group 2.20%
    更多持仓信息> 持仓数据截止至：2024-02-29

净值

分红

更多>
  • 日期 单位净值 日增长率
    05-13 10.2900 0.59%
    05-10 10.2300 0.99%
    05-09 10.1300 0.10%
    05-08 10.1200 -0.30%
    05-07 10.1500 0.79%
    05-06 10.0700 1.00%
    04-30 9.9700 0.15%
    04-29 9.9900 0.71%
    04-26 9.9200 0.92%
    04-25 9.8300 -0.71%
    更多净值信息>
  • 摩根亚洲股息人民币派息成立以来,总计分红62次
    年度 除息日 分红
    2024 2024-04-30 0.0346/份
    2024 2024-03-28 0.0344/份
    2024 2024-02-29 0.0344/份
    2024 2024-01-31 0.0344/份
    2023 2023-12-29 0.0341/份
    2023 2023-11-30 0.0341/份
    2023 2023-10-31 0.0351/份
    2023 2023-09-28 0.0348/份
    2023 2023-08-31 0.035/份
    更多分红信息>

阶段涨幅

更多>
下载手机版天天基金，随时随地查看阶段涨幅
  • 阶段
    近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    涨幅
    2.54%
    3.88%
    7.53%
    12.29%
    7.47%
    16.11%
    17.89%
    14.00%
  • 季度 23年4季度 23年3季度 23年2季度 23年1季度 22年4季度 22年3季度 22年2季度 22年1季度
    涨幅
    5.11%
    -3.52%
    6.81%
    3.40%
    7.58%
    -6.68%
    -5.37%
    -1.09%
  • 年度 2023 2022 2021 2020
    涨幅
    12.00%
    -6.04%
    6.90%
    0.81%

累计收益率走势

更多>
下载手机版天天基金，随时随地查看累计收益

资产分类

(数据截止到2023-09-30)

更多>
全部
序号 资产分类 占比
1 股票 99.80%
2 衍生性产品 0.10%
3 其他净资产 0.10%

投资区域

(数据截止到2024-02-29)

更多>
全部
序号 投资区域 占比
1 中国内地 24.20%
2 澳大利亚 19.80%
3 中国台湾地区 17.80%
4 韩国 11.50%
5 中国香港特别行政区 7.70%
6 印度尼西亚 6.50%
7 印度 6.30%
8 流动资金 0.20%
9 其他 6.00%

投资行业

(数据截止到2024-02-29)

更多>
全部
序号 投资行业 占比
1 金融 31.60%
2 资讯科技 26.90%
3 非必需消费 10.20%
4 通讯服务 7.60%
5 必需消费 6.40%
6 公用事业 5.10%
7 物料 4.40%
8 流动资金 0.20%
9 其他 7.60%

热门产品

更多>

活期宝

固收理财

查收益>

我的自选基金

更多>
基金名称 单位净值 日增长率
更多自选基金信息>

香港基金涨幅榜

更多>

热门主题基金

更多>
工业金属(主题)
嘉实资源精选股票A

近1年 28.25%

嘉实资源精选股票C

近1年 27.62%

景顺长城支柱产业混合

近1年 21.02%

购买
更多工业金属主题基金>
基本金属(主题)
嘉实资源精选股票A

近1年 28.25%

嘉实资源精选股票C

近1年 27.62%

景顺长城支柱产业混合

近1年 21.02%

购买
更多基本金属主题基金>
煤炭开采(主题)
万家精选混合A

近1年 33.04%

购买
万家精选混合C

近1年 32.25%

购买
万家新利灵活配置混合

近1年 31.07%

购买
更多煤炭开采主题基金>

基金公告

更多>

摩根亚洲股息人民币派息基金吧

进入摩根亚洲股息人民币派息基金吧
点击 回复 标题 作者 最新更新时间
该基金吧暂无帖子
查看更多摩根亚洲股息人民币派息基金吧>
郑重声明：基金销售业务资格证书[000000303]。天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息，与本网站立场无关。天天基金网不保证该信息（包括但不限于文字、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。