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单位净值(元) (2024-11-25)
- 1.1399 (0.0022，0.19%)
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成立以来收益(2020-07-08)
- 13.99%
- 近1月： 4.16%
- 近1年： 30.54%
- 近3月： 8.64%
- 近3年： -15.31%
- 近6月： 8.44%
- 今年来： 21.86%
| 基金类型：股票型 | 基金规模：1.25亿美元(2024-09-30) | |
| 管 理 人：东方汇理资产管理香港有限公司 | 投资主题： | |
| 基准指数：该基金暂无基准指数。 | ||
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| 东方汇理创新动力股票（968077） | 近1年 |
30.54%
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| 摩根太平洋科技人民币（968062） | 近1年 |
15.68%
|
| 东亚联丰多元(累积)（968024） | 近1年 |
15.43%
|
| 百达策略收益累积CNY（968075） | 近1年 |
15.36%
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| 摩根亚洲股息人民币（968048） | 近1年 |
15.13%
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天天基金 |
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阶段近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年涨幅2.78%4.16%8.64%8.44%21.86%30.54%44.86%-15.31%
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季度 24年3季度 24年2季度 24年1季度 23年4季度 23年3季度 23年2季度 23年1季度 22年4季度 涨幅2.16%----13.75%-7.33%8.13%11.06%2.17% -
年度 2024 2023 2022 2021 涨幅--26.59%-43.24%-0.83%
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 资产分类 | 占比 |
| 1 | 股票 | 98.58% |
| 2 | 其他净资产 | 1.56% |
| 3 | 远期外汇合约 | -0.14% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资区域 | 占比 |
| 1 | 美国 | 76.94% |
| 2 | 日本 | 5.02% |
| 3 | 英国 | 3.25% |
| 4 | 荷兰 | 3.11% |
| 5 | 中国 | 2.92% |
| 6 | 其他、现金及现金等值 | 2.49% |
| 7 | 丹麦 | 2.00% |
| 8 | 中国台湾 | 1.86% |
| 9 | 德国 | 1.23% |
| 10 | 加拿大 | 1.18% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资行业 | 占比 |
| 1 | 资讯科技 | 42.04% |
| 2 | 工业 | 15.24% |
| 3 | 健康护理 | 13.48% |
| 4 | 非必需消费品 | 8.98% |
| 5 | 金融 | 7.94% |
| 6 | 通讯服务 | 4.11% |
| 7 | 房地产 | 3.82% |
| 8 | 现金及现金等值 | 2.49% |
| 9 | 公用事业 | 1.90% |
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东方汇理创新动力股票...
近1年 30.54%
摩根太平洋科技人民币近1年 15.68%
东亚联丰多元(累积)近1年 15.43%
百达策略收益累积CNY近1年 15.36%
摩根亚洲股息人民币派息近1年 15.10%
东亚联丰亚洲债券及货...近1年 14.89%
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