基金档案

  • 上证--------亿元(涨:--平:--跌:--

  • 深证--------亿元(涨:--平:--跌:--

摩根亚洲股息人民币派息(968049) 购买
历史净值明细分红送配详情
查看
截止日期:
开始日期:
  • 净值日期 单位净值 日增长值 日增长率
    2024-11-26 10.3700 -0.0700 -0.67%
    2024-11-25 10.4400 0.0200 0.19%
    2024-11-22 10.4200 0.0200 0.19%
    2024-11-21 10.4000 -0.0200 -0.19%
    2024-11-20 10.4200 -0.0100 -0.10%
    共9页
    确定
  • 年份 权益登记日 除息日 分红发放日 分红金额
    2024 2024-10-31 2024-10-31 2024-11-13 0.034元/份
    2024 2024-09-30 2024-09-30 2024-10-15 0.0338元/份
    2024 2024-08-30 2024-08-30 2024-09-11 0.034元/份
    2024 2024-07-31 2024-07-31 2024-08-12 0.0348元/份
    2024 2024-06-28 2024-06-28 2024-07-11 0.0347元/份
    共9页
    确定
时间 1季度 2季度 3季度 4季度 全年
2024年 -- -- 3.89% -- --
2023年 3.40% 6.81% -3.52% 5.11% 12.00%
2022年 -1.09% -5.37% -6.68% 7.58% -6.04%
2021年 7.69% 1.63% -4.18% 1.93% 6.90%
2020年 -23.42% 12.50% 1.42% 15.37% 0.81%
郑重声明:基金销售业务资格证书[000000303]。天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。天天基金网不保证该信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。

将天天基金网设为上网首页吗?      将天天基金网添加到收藏夹吗?

关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才

天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金销售有限公司  2011-现在  沪ICP证:沪B2-20130026  网站备案号:沪ICP备11042629号-1