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截止日期：
开始日期：
  • 净值日期 单位净值 日增长值 日增长率
    2024-11-21 22.6000 -0.0700 -0.31%
    2024-11-20 22.6700 -0.0100 -0.04%
    2024-11-19 22.6800 -0.0100 -0.04%
    2024-11-18 22.6900 -0.0100 -0.04%
    2024-11-15 22.7000 -0.0200 -0.09%
    共9页
    确定页
  • 年份 权益登记日 除息日 分红发放日 分红金额
    暂无数据
    共9页
    确定页
时间 1季度 2季度 3季度 4季度 全年
2024年 -- -- 3.13% -- --
2023年 -1.39% -3.74% -2.57% 4.19% -3.64%
2022年 -7.09% -3.98% -0.79% 3.88% -8.06%
2021年 -0.20% 0.44% -3.69% -5.34% -8.61%
2020年 -18.56% 13.53% 2.56% 5.03% -0.40%
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