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东亚联丰亚洲债券及货币A...（968019） 购买
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查询指定月份基金持仓：
(数据截止到2024-07-31)
序号 项目名称 地区 占比
1 曼谷银行公开有限公司Floating 9/25/2034 泰国 2.20%
2 财星有限公司(BVI) 5.95% 10/19/2025 中国 1.80%
3 CA Magnum Holdings 5.38% 10/31/2026 印度 1.50%
4 Muthoot金融服务7.13% 2/14/2028 印度 1.50%
5 韦丹塔资源金融II 13.88% 12/09/2028 印度 1.50%
6 Champion Path Holdings Ltd 4.50% 1/27/2026 中国澳门 1.50%
7 南洋商业银行Floating Perp 中国香港 1.50%
8 中国西部水泥有限公司4.95% 07/08/2026 中国 1.40%
9 Champion Path Holdings Ltd 4.85% 1/27/2028 中国澳门 1.40%
10 永利澳门有限公司5.63% 8/26/2028 中国澳门 1.40%
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查询指定月份资产分类：
(数据截止到2024年06月)
全部
序号 资产分类 占比
1 投资基金 48.75%
2 股票 41.92%
3 房地产投资信托基金 2.82%
4 债务证券 2.26%
5 外汇远期合约 -0.02%
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查询指定月份投资区域：
(数据截止到2024年07月)
全部
序号 投资区域 占比
1 印度 32.40%
2 中国 22.20%
3 中国澳门 11.40%
4 中国香港 9.80%
5 印尼 9.10%
6 泰国 3.50%
7 日本 2.40%
8 现金 0.60%
9 其他 8.60%
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查询指定月份投资行业：
(数据截止到2024年07月)
全部
序号 投资行业 占比
1 非必需消费品 21.10%
2 房地产 19.40%
3 金融 15.50%
4 公共事业 14.30%
5 物料 12.50%
6 能源 4.80%
7 政府 3.00%
8 现金 0.60%
9 其他 4.70%
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查询指定月份投资币种：
(数据截止到2023年12月)
全部
序号 投资币种 占比
1 美元 97.31%
2 欧罗 0.31%
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