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截止日期：
开始日期：
  • 净值日期 单位净值 日增长值 日增长率
    2024-11-21 8.6900 -0.0300 -0.34%
    2024-11-20 8.7200 0.0000 0.00%
    2024-11-19 8.7200 0.0000 0.00%
    2024-11-18 8.7200 -0.0100 -0.11%
    2024-11-15 8.7300 -0.0036 -0.04%
    共9页
    确定页
  • 年份 权益登记日 除息日 分红发放日 分红金额
    2024 2024-11-14 2024-11-15 0.06645美元/份
    2024 2024-10-14 2024-10-15 0.06623美元/份
    2024 2024-09-13 2024-09-16 0.06645美元/份
    2024 2024-08-14 2024-08-15 0.06593美元/份
    2024 2024-07-12 2024-07-15 0.06563美元/份
    共9页
    确定页
时间 1季度 2季度 3季度 4季度 全年
2024年 -- -- 3.08% -- --
2023年 -1.37% -3.76% -2.51% 4.13% -3.64%
2022年 -7.39% -4.07% -1.00% 3.83% -8.68%
2021年 -0.23% 0.44% -4.09% -4.95% -8.65%
2020年 -18.60% 13.53% 2.58% 5.01% -0.45%
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