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单位净值(元) (2024-09-05)

11.1800 (0.0000,0.00%)

成立以来收益(2020-04-15)

11.80%
近1月: 4.10%
近1年: -0.18%
近3月: -4.93%
近3年: -20.77%
近6月: 2.85%
今年来: 2.76%
基金类型股票型 | 高风险 基金规模:5.55亿美元(2024-07-31)
管 理 人:摩根基金(亚洲)有限公司 投资主题
基准指数:该基金暂无基准指数。

证监会首批的销售机构

银行级加密,保障安全

交易状态: 开放申购(单日投资上限100000000000元)开放赎回
申购费率: 2.50% 0.25% 费率详情>
起购金额: 10元
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天天基金
  • 项目名称 持仓占比
    Taiwan Semiconductor Man... 9.90%
    Samsung Electronics 7.90%
    Tencent Holdings 7.70%
    SK hynix 5.40%
    HDFC Bank 3.00%
    Bank Central Asia 2.70%
    PDD Holdings 2.70%
    DBS Group Holdings 2.50%
    Quanta Computer 2.50%
    Tata Consultancy Service... 2.50%
  • 日期 单位净值 日增长率
    09-05 11.1800 0.00%
    09-04 11.1800 -2.36%
    09-03 11.4500 -0.35%
    09-02 11.4900 0.09%
    08-30 11.4800 0.35%
    08-29 11.4400 -0.52%
    08-28 11.5000 -0.43%
    08-27 11.5500 -0.35%
    08-26 11.5900 -0.60%
    08-23 11.6600 -0.85%
  • 年度 除息日 分红
    暂无数据
  • 阶段
    近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    涨幅
    -2.27%
    4.10%
    -4.93%
    2.85%
    2.76%
    -0.18%
    5.27%
    -20.77%
  • 季度 23年4季度 23年3季度 23年2季度 23年1季度 22年4季度 22年3季度 22年2季度 22年1季度
    涨幅
    2.93%
    -7.52%
    4.86%
    3.22%
    7.43%
    -10.06%
    -4.21%
    -11.41%
  • 年度 2023 2022 2021 2020
    涨幅
    3.03%
    -18.01%
    -10.18%
    --
全部
序号 资产分类 占比
1 股票 99.30%
2 其他净资产 0.70%
3 集体投资计划 0.10%
4 远期外汇合约 -0.10%
全部
序号 投资区域 占比
1 中国内地 27.80%
2 印度 23.40%
3 中国台湾 19.00%
4 韩国 14.80%
5 中国香港 5.60%
6 印度尼西亚 3.20%
7 新加坡 2.70%
8 越南 2.00%
9 流动资金 1.50%
全部
序号 投资行业 占比
1 资讯科技 37.70%
2 金融 24.10%
3 非必需消费 17.10%
4 通讯服务 11.20%
5 工业 4.50%
6 必需消费 2.00%
7 物料 1.70%
8 流动资金 1.50%
9 健康护理 0.40%
全部
序号 投资币种 占比
1 流动资金 0.80%
2 健康护理 0.60%
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