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单位净值(港元) (2024-09-12)
- 5.4567 (0.0067，0.12%)
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成立以来收益(2020-05-11)
- -20.08%
- 近1月： 0.30%
- 近1年： 13.60%
- 近3月： 2.16%
- 近3年： -28.87%
- 近6月： 4.46%
- 今年来： 7.52%
| 基金类型：定息基金 | 基金规模：11.46亿美元(2024-07-31) | |
| 管 理 人：汇丰投资基金(香港)有限公司 | 投资主题： | |
| 基准指数：该基金暂无基准指数。 | ||
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| 东方汇理创新动力股票（968077） | 近1年 |
18.35%
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| 东亚联丰多元(累积)（968024） | 近1年 |
17.66%
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| 高腾亚洲收益人民币对（968126） | 近1年 |
15.13%
|
| 百达策略收益累积CNY（968075） | 近1年 |
14.87%
|
| 东亚联丰亚洲债券及货（968019） | 近1年 |
14.60%
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天天基金 |
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项目名称 持仓占比 MONGO MIN/ENG RE 12.500 ... 1.53% MGM CHINA HOLDIN 7.125 2... 1.45% INDO ASA/MINERAL 5.800 1... 1.42% GLP CHINA 2.950 29/03/26 1.38% GLP PTE LTD 3.875 04/06/... 1.25% INDIA CLEAN ENGY 4.500 1... 1.24% WYNN MACAU LTD 5.625 26/... 1.19% GREENKO WIND 5.500 06/04... 1.17% CA MAGNUM HLDING 5.375 3... 1.11% WYNN MACAU LTD 5.500 01/... 1.11%
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阶段近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年涨幅-0.46%0.30%2.16%4.46%7.52%13.60%7.17%-28.87%
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季度 23年4季度 23年3季度 23年2季度 23年1季度 22年4季度 22年3季度 22年2季度 22年1季度 涨幅6.71%-5.23%-5.10%1.60%7.75%-7.94%-11.82%-11.84% -
年度 2023 2022 2021 2020 涨幅-2.50%-22.88%-13.83%--
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 资产分类 | 占比 |
| 1 | 投资总额 | 98.24% |
| 2 | 其他资产净值 | 1.76% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资信贷评级 | 占比 |
| 1 | BB | 41.31% |
| 2 | B | 18.39% |
| 3 | BBB | 18.25% |
| 4 | 无评级 | 10.13% |
| 5 | CCC | 4.10% |
| 6 | D | 2.57% |
| 7 | CC | 1.88% |
| 8 | A | 1.70% |
| 9 | 现金 | 1.65% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资区域 | 占比 |
| 1 | 印尼 | 20.84% |
| 2 | 中国内地 | 18.12% |
| 3 | 印度 | 17.69% |
| 4 | 其他地区 | 10.31% |
| 5 | 中国香港 | 9.45% |
| 6 | 中国澳门 | 8.16% |
| 7 | 菲律宾 | 4.63% |
| 8 | 泰国 | 3.67% |
| 9 | 斯里兰卡 | 2.57% |
| 10 | 蒙古 | 2.29% |
| 11 | 英国 | 2.26% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资行业 | 占比 |
| 1 | 房地产 | 16.47% |
| 2 | 周期性消费品 | 13.01% |
| 3 | 能源 | 12.59% |
| 4 | 政府 | 10.62% |
| 5 | 基础物料 | 10.00% |
| 6 | 公用事业 | 9.83% |
| 7 | 银行 | 9.78% |
| 8 | 其他行业 | 7.78% |
| 9 | 工业 | 2.86% |
| 10 | 多元化金融服务 | 2.76% |
| 11 | 非周期性消费品 | 2.63% |
| 12 | 现金 | 1.65% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资币种 | 占比 |
| 1 | 美元 | 99.79% |
| 2 | 菲律宾披索 | 1.46% |
| 3 | 印尼盾 | 1.04% |
| 4 | 印度卢比 | 0.98% |
| 5 | 澳元 | 0.10% |
| 6 | 欧元 | 0.05% |
| 7 | 新加坡元 | 0.04% |
| 8 | 加元 | 0.00% |
| 9 | 港元 | 0.00% |
| 10 | 在岸人民币 | -0.69% |
| 11 | 其他货币 | -2.77% |
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东方汇理创新动力股票...
近1年 18.35%
东亚联丰多元(累积)近1年 17.66%
高腾亚洲收益人民币对...近1年 15.13%
百达策略收益累积CNY近1年 14.87%
东亚联丰亚洲债券及货...近1年 14.60%
东亚联丰亚洲债券及货...近1年 14.60%
汇丰亚洲高收益债券B...近1年 13.99%
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