基金档案

本基金的投资目标是尽实际可能取得接近恒生中国企业指数(“该指数”)的总回报表现(扣除预扣税)。

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本基金一只联接基金及指数基金,会通过单一投资于另一获香港证监会认可及由本基金的基金管理人管理的指数追踪基金(“目标基金”),而目标基金的投资目标与本基金的投资目标相当类似,以求达到其投资目标。目前,基金管理人已选择恒生中国企业指数上市基金为目标基金。(香港证监会认可不等同于对目标基金作出推介或认同,也不是对目标基金的商业利弊或表现作出保证,更不代表目标基金适合所有投资者,或认同目标基金适合任何个别投资者或任何类别的投资者。)目标基金是交易所上市交易基金,目标基金的基金份额在香港联合交易所有限公司(“香港联交所”)上市。与本基金的投资目标相类似,目标基金旨在在扣除费用前,尽量贴近该指数的表现。目标基金的管理人将主要采用复制策略。目标基金对该指数的几乎所有成份股进行投资,其投资比重与此等股份在该指数的比重大致相同。目标基金的香港销售文件可于www.hangsenginvestment.com取得。该指数为反映于香港上市的内地证券(包括H股、红筹股和民营企业股(“P股”))的整体表现的基准,以港元计价。该指数于1994年8月8日推出,并以截至2000年1月3日的2000点为基值。该指数于香港联交所进行买卖的时间内每隔两秒实时计算及报价一次。基金管理人及该指数的提供者(恒生指数有限公司)目前皆为恒生银行有限公司的附属公司。该指数的提供者及基金管理人将就本基金履行的职能可能会产生潜在利益冲突,但基金管理人将为投资者的最佳利益管理任何该等冲突。详情请参阅本基金的特别条款。符合筛选要求(包括上市时间要求、成交量要求、价格波幅要求及财务要求(如适用))的所有H股、红筹股及P股将被列入成份股的候选名单。每一合资格股份根据其总市值及流通调整市值排名计算的综合市值排名。在所有合资格H股、红筹股及P股中位列综合市值排名前50的合资格股份将被选为该指数的成份股,但须受限于下段所述的过渡性安排。在2019年6月17日之前,该指数的组成固定为40只H股及10只红筹股及/或P股。由2019年6月17日起,取消红筹股及P股成份股的数目限制。为了降低对市场的潜在影响,在变更后的前两个该指数调整日(即在2019年6月17日及在2019年9月9日),每次成份股变动数目上限为5只,并且该指数纳入新的红筹股及/或P股最多不可超过5只。本基金旨在尽实际可能取得接近该指数的总回报版本的表现(扣除预扣税)。该指数采用流通调整市值加权法计算,并将每只成份股的比重上限设定为10%。该指数每季评估一次。