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单位净值(元) (2024-11-21)
- 1.1344 (-0.0090，-0.79%)
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成立以来收益(2016-02-29)
- 13.44%
- 近1月： -4.56%
- 近1年： 15.86%
- 近3月： 14.14%
- 近3年： -19.56%
- 近6月： 4.59%
- 今年来： 22.55%
| 基金类型：股票型 | 基金规模：3.02亿港元(2024-07-31) | |
| 管 理 人：恒生投资管理有限公司 | 投资主题：一般 | 中国 | |
| 基准指数：恒生中国企业指数 | ||
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| 东方汇理创新动力股票（968077） | 近1年 |
28.54%
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| 恒生中国企业指数(人（968007） | 近1年 |
15.86%
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| 摩根太平洋科技人民币（968062） | 近1年 |
15.05%
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| 东亚联丰亚洲债券及货（968016） | 近1年 |
15.02%
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| 东亚联丰亚洲债券及货（968019） | 近1年 |
15.01%
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天天基金 |
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阶段近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年涨幅0.99%-4.56%14.14%4.59%22.55%15.86%16.85%-19.56%
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季度 24年3季度 24年2季度 24年1季度 23年4季度 23年3季度 23年2季度 23年1季度 22年4季度 涨幅19.81%-----4.52%-5.65%-7.52%2.87%11.94% -
年度 2024 2023 2022 2021 涨幅---14.30%----
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 资产分类 | 占比 |
| 1 | 其他在香港上市的内地公司 | 52.07% |
| 2 | H股 | 34.67% |
| 3 | 红筹股 | 12.36% |
| 4 | 现金及其他 | 0.90% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资行业 | 占比 |
| 1 | 非必需性消费 | 36.80% |
| 2 | 金融业 | 24.16% |
| 3 | 资讯科技业 | 15.46% |
| 4 | 能源业 | 7.77% |
| 5 | 电讯业 | 5.69% |
| 6 | 地产建筑业 | 2.11% |
| 7 | 必需性消费 | 2.11% |
| 8 | 医疗保健业 | 1.47% |
| 9 | 原材料业 | 1.16% |
| 10 | 工业 | 1.05% |
| 11 | 现金及其他 | 0.90% |
| 12 | 综合企业 | 0.77% |
| 13 | 公用事业 | 0.55% |
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东方汇理创新动力股票...
近1年 28.54%
恒生中国企业指数(人...近1年 15.86%
摩根太平洋科技人民币近1年 15.05%
东亚联丰亚洲债券及货...近1年 15.02%
东亚联丰亚洲债券及货...近1年 15.01%
东亚联丰多元(累积)近1年 14.80%
百达策略收益累积CNY近1年 14.48%
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