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单位净值(元) (2025-03-31)
- 0.8938 (-0.0120，-1.32%)
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成立以来收益(2018-07-30)
- -10.62%
- 近1月： 0.79%
- 近1年： 41.25%
- 近3月： 15.22%
- 近3年： 6.80%
- 近6月： 8.51%
- 今年来： 15.22%
| 基金类型：股票型 | 基金规模：27.81亿港元(2025-01-31) | |
| 管 理 人：恒生投资管理有限公司 | 投资主题： | |
| 基准指数：该基金暂无基准指数。 | ||
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| 恒生中国企业指数(人（968007） | 近1年 |
48.12%
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| 恒生指数(人民币)（968029） | 近1年 |
41.25%
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| 兴证国际核心精选系列（968148） | 近1年 |
38.68%
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| 东方汇理亚太股息基金（968015） | 近1年 |
31.47%
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| 恒生中国企业指数(港（968008） | 近1年 |
28.12%
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天天基金 |
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阶段近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年涨幅-3.36%0.79%15.23%8.51%15.23%41.25%14.60%6.80%
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季度 24年3季度 24年2季度 24年1季度 23年4季度 23年3季度 23年2季度 23年1季度 22年4季度 涨幅20.30%-----2.41%-7.56%-6.89%2.77%13.49% -
年度 2024 2023 2022 2021 涨幅---13.68%----
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 资产分类 | 占比 |
| 1 | 其他在香港上市的内地公司 | 41.58% |
| 2 | 香港股票 | 26.78% |
| 3 | H股 | 22.96% |
| 4 | 红筹股 | 8.50% |
| 5 | 现金及其他 | 0.18% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资行业 | 占比 |
| 1 | 金融业 | 32.89% |
| 2 | 非必需性消费 | 28.04% |
| 3 | 资讯科技业 | 15.54% |
| 4 | 能源业 | 5.09% |
| 5 | 电讯业 | 4.08% |
| 6 | 地产建筑业 | 3.88% |
| 7 | 公用事业 | 3.11% |
| 8 | 必需性消费 | 2.08% |
| 9 | 医疗保健业 | 2.04% |
| 10 | 综合企业 | 1.40% |
| 11 | 原材料业 | 0.89% |
| 12 | 工业 | 0.78% |
| 13 | 现金及其他 | 0.18% |
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恒生中国企业指数(人...
近1年 48.12%
兴证国际核心精选系列...近1年 38.68%
东方汇理亚太股息基金...近1年 31.47%
恒生中国企业指数(港币)近1年 28.12%
瑞银中国机会股票基金近1年 24.71%
中银香港全天候香港股...近1年 24.04%
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