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天天基金网>海外基金>瑞银中国机会股票基金

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瑞银中国机会股票基金（968151）

单位净值(元) (2025-06-26)

84.3570 (-0.6750，-0.79%)

成立以来收益(2017-03-03)

-15.64%
近1月： 3.75%
近1年： 22.70%
近3月： 3.65%
近3年： 6.46%
近6月： 17.14%
今年来： 17.02%
基金类型：股票型 | 中高风险 基金规模：0.45亿美元(2024-12-31)
管 理 人：瑞银资产管理(香港)有限公司 投资主题：
基准指数：该基金暂无基准指数。

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交易状态： 开放申购(单日投资上限100000000000元)开放赎回
申购费率： 1.50% 0.15% 费率详情>
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  • 项目名称 持仓占比
    TENCENT HLDGS LTD HKD0.0... 9.91%
    CHINA MERCHANTS BANK CO ... 8.26%
    KWEICHOW MOUTAI CO LTD C... 8.02%
    NETEASE INC ORD USD.0001 7.87%
    ALIBABA GROUP HOLDING LT... 6.98%
    CHINA MOBILE LTD 4.67%
    PING AN INSURANCE (GROUP... 4.55%
    MEITUAN ORD HKD.00001 3.57%
    FAR EAST HORIZON LTD ORD... 3.39%
    FUYAO GLASS INDUSTRY GRO... 2.92%
    更多持仓信息> 持仓数据截止至：2024-12-31

单位净值走势

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净值

分红

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  • 日期 单位净值 日增长率
    06-26 84.3570 -0.79%
    06-25 85.0320 1.43%
    06-24 83.8370 1.88%
    06-23 82.2920 0.31%
    06-20 82.0380 0.33%
    06-19 81.7670 -1.68%
    06-18 83.1630 -0.82%
    06-17 83.8480 -0.39%
    06-16 84.1790 0.83%
    06-13 83.4820 -0.85%
    更多净值信息>
  • 年度 除息日 分红
    暂无数据
    更多分红信息>

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    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    涨幅
    3.17%
    3.75%
    3.65%
    17.14%
    17.02%
    22.70%
    19.25%
    6.46%
  • 季度 24年3季度 24年2季度 24年1季度 23年4季度 23年3季度 23年2季度 23年1季度 22年4季度
    涨幅
    13.08%
    --
    --
    -4.17%
    -5.10%
    -2.62%
    0.20%
    12.43%
  • 年度 2024 2023 2022 2021
    涨幅
    --
    -11.27%
    -18.46%
    --

累计收益率走势

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  • -1%0% + 1% + 2% + 3% + 4% + 5% + 6%05-2906-0506-906-1306-1706-2106-2506-01瑞银中国机会股票基金恒生指数
    对比
    PK 瑞银中国机会股票基金

资产分类

(数据截止到2021-12-31)

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全部
序号 资产分类 占比
1 上市权益证券 94.58%

投资区域

(数据截止到2024-12-31)

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权益投资
序号 投资区域 占比
1 中国香港 78.97%
2 中国内地 9.85%
3 美国 5.35%

投资行业

(数据截止到2024-11-29)

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全部
序号 投资行业 占比
1 通讯服务 22.60%
2 非必需消费品 22.40%
3 金融服务 15.90%
4 消费必需品 13.60%
5 现金 7.40%
6 卫生保健 6.30%
7 地产 3.90%
8 资讯科技 3.10%
9 工业 1.80%
10 能源 1.80%
11 原材料 1.20%
12 公用事业 0.00%

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鹏华中证500指 1.7038 -0.37%
富国中证军工指数 1.0710 0.19%
融通内需驱动混合 2.6910 0.04%
银华领先策略混合 1.1579 -0.58%
泰信优质生活混合 0.6006 -0.96%
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