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单位净值(美元) (2026-09-16)
- 19.6900 (0.0600，0.31%)
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成立以来收益(2019-03-01)
- 96.90%
- 近1月： -0.66%
- 近1年： 26.38%
- 近3月： -1.40%
- 近3年： 80.48%
- 近6月： 13.42%
- 今年来： 20.28%
| 基金类型：股票型 | 中高风险 | 基金规模：31.73亿美元(2026-07-31) | |
| 管 理 人：摩根基金(亚洲)有限公司 | 投资主题： | |
| 基准指数：MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR USD | ||
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天天基金 |
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阶段近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年涨幅-3.20%-0.66%-1.40%13.42%20.28%26.38%60.34%80.48%
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季度 26年2季度 26年1季度 25年4季度 25年3季度 25年2季度 25年1季度 24年4季度 24年3季度 涨幅18.87%-0.31%5.34%10.06%13.78%1.64%-6.79%8.18% -
年度 2026 2025 2024 2023 涨幅--34.07%8.15%8.98%
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 资产分类 | 占比 |
| 1 | 股票 | 100.60% |
| 2 | 衍生性产品 | -0.60% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资区域 | 占比 |
| 1 | 中国台湾 | 25.20% |
| 2 | 中国 | 21.30% |
| 3 | 韩国 | 20.00% |
| 4 | 澳大利亚 | 13.90% |
| 5 | 中国香港 | 7.00% |
| 6 | 印度 | 6.80% |
| 7 | 新加坡 | 3.20% |
| 8 | 流动资金 | 0.10% |
| 9 | 其他 | 2.50% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资行业 | 占比 |
| 1 | 资讯科技 | 37.50% |
| 2 | 金融 | 26.20% |
| 3 | 通讯服务 | 10.60% |
| 4 | 非必需消费 | 6.60% |
| 5 | 工业 | 6.10% |
| 6 | 房地产 | 4.30% |
| 7 | 物料 | 3.70% |
| 8 | 流动资金 | 0.10% |
| 9 | 其他 | 4.90% |
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