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天天基金网>海外基金>摩根亚洲股息美元

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摩根亚洲股息美元（968046）

单位净值(美元) (2024-09-04)

12.1500 (-0.1800，-1.46%)

成立以来收益(2019-03-01)

21.50%
近1月： 2.10%
近1年： 10.56%
近3月： 2.88%
近3年： 0.25%
近6月： 6.21%
今年来： 7.62%
基金类型：股票型 | 中高风险 基金规模：9.94亿美元(2024-07-31)
管 理 人：摩根基金(亚洲)有限公司 投资主题：
基准指数：MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR USD

证监会首批的销售机构

银行级加密，保障安全

交易状态： 开放申购(单日投资上限0美元)开放赎回
申购费率： 2.50% 0.25% 费率详情>
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基金持仓

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  • 项目名称 持仓占比
    Taiwan Semiconductor Man... 9.90%
    Samsung Electronics 7.60%
    Tencent Holdings 5.00%
    Infosys 2.70%
    HDFC Bank 2.70%
    Santos 2.40%
    Telstra Group 2.30%
    China Yangtze Power 2.30%
    AIA Group 2.10%
    Rio Tinto 2.00%
    更多持仓信息> 持仓数据截止至：2024-07-31

净值

分红

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  • 日期 单位净值 日增长率
    09-04 12.1500 -1.46%
    09-03 12.3300 -0.72%
    09-02 12.4200 0.16%
    08-30 12.4000 0.32%
    08-29 12.3600 -0.16%
    08-28 12.3800 -0.16%
    08-27 12.4000 -0.32%
    08-26 12.4400 0.48%
    08-23 12.3800 0.16%
    08-22 12.3600 0.24%
    更多净值信息>
  • 年度 除息日 分红
    暂无数据
    更多分红信息>

阶段涨幅

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  • 阶段
    近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    涨幅
    -1.86%
    2.10%
    2.88%
    6.21%
    7.62%
    10.56%
    18.42%
    0.25%
  • 季度 23年4季度 23年3季度 23年2季度 23年1季度 22年4季度 22年3季度 22年2季度 22年1季度
    涨幅
    7.73%
    -4.03%
    1.20%
    4.15%
    10.92%
    -12.30%
    -10.35%
    -1.00%
  • 年度 2023 2022 2021 2020
    涨幅
    8.98%
    -13.67%
    9.19%
    8.17%

累计收益率走势

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资产分类

(数据截止到2024-03-31)

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全部
序号 资产分类 占比
1 股票 99.90%
2 其他净资产 0.50%
3 集体投资计划 0.00%
4 远期外汇合约 -0.40%

投资区域

(数据截止到2024-07-31)

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全部
序号 投资区域 占比
1 中国内地 23.00%
2 澳大利亚 18.60%
3 中国台湾 17.00%
4 韩国 12.40%
5 印度 10.70%
6 中国香港 8.10%
7 新加坡 6.50%
8 印度尼西亚 3.50%
9 流动资金 0.10%

投资行业

(数据截止到2024-07-31)

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全部
序号 投资行业 占比
1 金融 30.80%
2 资讯科技 27.50%
3 通讯服务 11.80%
4 非必需消费 10.30%
5 公用事业 4.90%
6 物料 4.20%
7 能源 2.80%
8 流动资金 0.10%
9 其他 7.50%

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