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单位净值(美元) (2025-03-14)
- 9.7400 (0.0700，0.72%)
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成立以来收益(2019-03-01)
- 26.21%
- 近1月： -0.69%
- 近1年： 7.87%
- 近3月： 1.66%
- 近3年： 11.63%
- 近6月： 2.76%
- 今年来： 3.45%
| 基金类型：股票型 | 基金规模：9.56亿美元(2025-01-31) | |
| 管 理 人：摩根基金(亚洲)有限公司 | 投资主题： | |
| 基准指数：MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR USD | ||
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| 恒生中国企业指数(人（968007） | 近1年 |
47.17%
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| 恒生指数(人民币)（968029） | 近1年 |
38.77%
|
| 兴证国际核心精选系列（968148） | 近1年 |
36.21%
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| 东方汇理亚太股息基金（968015） | 近1年 |
28.48%
|
| 恒生中国企业指数(港（968008） | 近1年 |
28.12%
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天天基金 |
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阶段近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年涨幅-1.12%-0.69%1.66%2.76%3.45%7.87%20.82%11.63%
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季度 24年4季度 24年3季度 24年2季度 24年1季度 23年4季度 23年3季度 23年2季度 23年1季度 涨幅-6.83%8.58%----7.68%-3.61%0.72%4.28% -
年度 2024 2023 2022 2021 涨幅8.11%9.03%-13.37%9.12%
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 资产分类 | 占比 |
| 1 | 远期外汇合约 | 0.50% |
| 2 | 其他净(负债)╱资产 | -0.10% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资区域 | 占比 |
| 1 | 中国内地 | 24.40% |
| 2 | 澳大利亚 | 18.00% |
| 3 | 中国台湾 | 16.80% |
| 4 | 印度 | 12.40% |
| 5 | 中国香港 | 10.20% |
| 6 | 韩国 | 9.90% |
| 7 | 新加坡 | 4.20% |
| 8 | 印度尼西亚 | 4.10% |
| 9 | 流动资金 | 0.00% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资行业 | 占比 |
| 1 | 金融 | 32.30% |
| 2 | 资讯科技 | 23.80% |
| 3 | 通讯服务 | 15.20% |
| 4 | 非必需消费 | 11.60% |
| 5 | 公用事业 | 3.60% |
| 6 | 物料 | 3.40% |
| 7 | 房地产 | 3.10% |
| 8 | 流动资金 | 0.00% |
| 9 | 其他 | 6.80% |
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恒生中国企业指数(人...
近1年 47.17%
兴证国际核心精选系列...近1年 36.21%
东方汇理亚太股息基金...近1年 28.48%
恒生中国企业指数(港币)近1年 28.12%
瑞银中国机会股票基金近1年 23.58%
东方汇理灵活配置增长...近1年 22.49%
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