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单位净值(美元) (2025-03-13)

9.6700 (-0.0800,-0.82%)

成立以来收益(2019-03-01)

25.30%
近1月: -0.08%
近1年: 6.87%
近3月: 0.93%
近3年: 9.40%
近6月: 2.02%
今年来: 2.70%
基金类型股票型 基金规模:9.56亿美元(2025-01-31)
管 理 人:摩根基金(亚洲)有限公司 投资主题
基准指数:MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR USD

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天天基金
  • 项目名称 持仓占比
    Taiwan Semiconductor Man... 9.40%
    Tencent Holdings 6.50%
    Samsung Electronics 4.40%
    HDFC Bank 3.40%
    Telstra Group 3.10%
    AIA Group 2.90%
    Alibaba Group Holding 2.70%
    Infosys 2.50%
    Singapore Exchange 2.20%
    Fuyao Glass Industry Grp 2.20%
  • 日期 单位净值 日增长率
    03-13 9.6700 -0.82%
    03-12 9.7500 0.52%
    03-11 9.7000 -0.72%
    03-10 9.7700 -0.81%
    03-07 9.8500 -0.71%
    03-06 9.9200 1.43%
    03-05 9.7800 1.45%
    03-04 9.6400 -0.41%
    03-03 9.6800 0.10%
    02-28 9.6700 -2.00%
  • 摩根亚洲股息美元派息成立以来,总计分红72次
    年度 除息日 分红
    2025 2025-02-28 0.0321/份
    2025 2025-01-24 0.0321/份
    2024 2024-12-31 0.0321/份
    2024 2024-11-29 0.0321/份
    2024 2024-10-31 0.0321/份
    2024 2024-09-30 0.0321/份
    2024 2024-08-30 0.0321/份
    2024 2024-07-31 0.0321/份
    2024 2024-06-28 0.0321/份
  • 阶段
    近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    涨幅
    -2.52%
    -0.08%
    0.93%
    2.02%
    2.70%
    6.87%
    18.07%
    9.40%
  • 季度 24年4季度 24年3季度 24年2季度 24年1季度 23年4季度 23年3季度 23年2季度 23年1季度
    涨幅
    -6.83%
    8.58%
    --
    --
    7.68%
    -3.61%
    0.72%
    4.28%
  • 年度 2024 2023 2022 2021
    涨幅
    8.11%
    9.03%
    -13.37%
    9.12%
  • -2%0% + 2% + 4% + 6% + 8% + 10% + 12%02-1302-1702-2102-2503-0503-903-01摩根亚洲股息美元派息恒生指数
    对比
    PK 摩根亚洲股息美元派息
全部
序号 资产分类 占比
1 远期外汇合约 0.50%
2 其他净(负债)╱资产 -0.10%
全部
序号 投资区域 占比
1 中国内地 24.40%
2 澳大利亚 18.00%
3 中国台湾 16.80%
4 印度 12.40%
5 中国香港 10.20%
6 韩国 9.90%
7 新加坡 4.20%
8 印度尼西亚 4.10%
9 流动资金 0.00%
全部
序号 投资行业 占比
1 金融 32.30%
2 资讯科技 23.80%
3 通讯服务 15.20%
4 非必需消费 11.60%
5 公用事业 3.60%
6 物料 3.40%
7 房地产 3.10%
8 流动资金 0.00%
9 其他 6.80%
基金名称 单位净值 日增长率
华夏成长混合 0.8980 1.13%
华夏大盘精选混合 15.5610 2.06%
富国全球科技互联 2.6443 -1.60%
南方中证500E 1.7011 1.70%
鹏华中证500指 1.7547 1.67%
富国中证军工指数 1.0750 0.09%
融通内需驱动混合 2.6400 2.40%
银华领先策略混合 1.1387 2.82%
泰信优质生活混合 0.6541 1.68%
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