单位净值(美元) (2025-03-13)
成立以来收益(2019-03-01)
| 基金类型：股票型 | 基金规模：9.56亿美元(2025-01-31) | |
| 管 理 人：摩根基金(亚洲)有限公司 | 投资主题： | |
| 基准指数：MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR USD | ||
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| 恒生中国企业指数(人（968007） | 近1年 |
47.17%
|
| 兴证国际核心精选系列（968148） | 近1年 |
40.31%
|
| 恒生指数(人民币)（968029） | 近1年 |
38.77%
|
| 东方汇理亚太股息基金（968015） | 近1年 |
29.45%
|
| 恒生中国企业指数(港（968008） | 近1年 |
28.12%
|
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阶段
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近1周
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近1月
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近3月
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近6月
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今年来
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近1年
|
近2年
|
近3年
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
涨幅
|
-2.52%
|
-0.08%
|
0.93%
|
2.02%
|
2.70%
|
6.87%
|
18.07%
|
9.40%
|
| 季度 | 24年4季度 | 24年3季度 | 24年2季度 | 24年1季度 | 23年4季度 | 23年3季度 | 23年2季度 | 23年1季度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
涨幅
|
-6.83%
|
8.58%
|
--
|
--
|
7.68%
|
-3.61%
|
0.72%
|
4.28%
|
| 年度 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
涨幅
|
8.11%
|
9.03%
|
-13.37%
|
9.12%
|
||||
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 资产分类 | 占比 |
| 1 | 远期外汇合约 | 0.50% |
| 2 | 其他净(负债)╱资产 | -0.10% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资区域 | 占比 |
| 1 | 中国内地 | 24.40% |
| 2 | 澳大利亚 | 18.00% |
| 3 | 中国台湾 | 16.80% |
| 4 | 印度 | 12.40% |
| 5 | 中国香港 | 10.20% |
| 6 | 韩国 | 9.90% |
| 7 | 新加坡 | 4.20% |
| 8 | 印度尼西亚 | 4.10% |
| 9 | 流动资金 | 0.00% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资行业 | 占比 |
| 1 | 金融 | 32.30% |
| 2 | 资讯科技 | 23.80% |
| 3 | 通讯服务 | 15.20% |
| 4 | 非必需消费 | 11.60% |
| 5 | 公用事业 | 3.60% |
| 6 | 物料 | 3.40% |
| 7 | 房地产 | 3.10% |
| 8 | 流动资金 | 0.00% |
| 9 | 其他 | 6.80% |
近1年 47.17%
近1年 40.31%
近1年 29.45%
近1年 28.12%
近1年 23.58%
近1年 23.53%
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