单位净值(美元) (2025-03-13)
成立以来收益(2019-03-01)
基金类型:股票型 | 基金规模:9.56亿美元(2025-01-31) | |
管 理 人:摩根基金(亚洲)有限公司 | 投资主题: | |
基准指数:MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR USD |
证监会首批的销售机构
银行级加密,保障安全
恒生中国企业指数(人(968007) | 近1年 |
47.17%
|
兴证国际核心精选系列(968148) | 近1年 |
40.31%
|
恒生指数(人民币)(968029) | 近1年 |
38.77%
|
东方汇理亚太股息基金(968015) | 近1年 |
29.45%
|
恒生中国企业指数(港(968008) | 近1年 |
28.12%
|
阶段
|
近1周
|
近1月
|
近3月
|
近6月
|
今年来
|
近1年
|
近2年
|
近3年
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
涨幅
|
-2.52%
|
-0.08%
|
0.93%
|
2.02%
|
2.70%
|
6.87%
|
18.07%
|
9.40%
|
季度 | 24年4季度 | 24年3季度 | 24年2季度 | 24年1季度 | 23年4季度 | 23年3季度 | 23年2季度 | 23年1季度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
涨幅
|
-6.83%
|
8.58%
|
--
|
--
|
7.68%
|
-3.61%
|
0.72%
|
4.28%
|
年度 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
涨幅
|
8.11%
|
9.03%
|
-13.37%
|
9.12%
|
全部 | ||
---|---|---|
序号 | 资产分类 | 占比 |
1 | 远期外汇合约 | 0.50% |
2 | 其他净(负债)╱资产 | -0.10% |
全部 | ||
---|---|---|
序号 | 投资区域 | 占比 |
1 | 中国内地 | 24.40% |
2 | 澳大利亚 | 18.00% |
3 | 中国台湾 | 16.80% |
4 | 印度 | 12.40% |
5 | 中国香港 | 10.20% |
6 | 韩国 | 9.90% |
7 | 新加坡 | 4.20% |
8 | 印度尼西亚 | 4.10% |
9 | 流动资金 | 0.00% |
全部 | ||
---|---|---|
序号 | 投资行业 | 占比 |
1 | 金融 | 32.30% |
2 | 资讯科技 | 23.80% |
3 | 通讯服务 | 15.20% |
4 | 非必需消费 | 11.60% |
5 | 公用事业 | 3.60% |
6 | 物料 | 3.40% |
7 | 房地产 | 3.10% |
8 | 流动资金 | 0.00% |
9 | 其他 | 6.80% |
近1年 47.17%
近1年 40.31%
近1年 29.45%
近1年 28.12%
近1年 23.58%
近1年 23.53%
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1