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单位净值(港元) (2017-11-09)
- 46.0600 (0.2700，0.59%)
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成立以来收益(2003-07-31)
- 11.74%
- 近1月： 3.09%
- 近1年： 28.12%
- 近3月： 7.04%
- 近3年： 17.71%
- 近6月： 19.11%
- 今年来： 27.70%
| 基金类型：股票型 | 基金规模：3.67亿港元(2025-01-31) | |
| 管 理 人：恒生投资管理有限公司 | 投资主题：一般 | 中国 | |
| 基准指数：该基金暂无基准指数。 | ||
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| 恒生中国企业指数(人（968007） | 近1年 |
48.12%
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| 恒生指数(人民币)（968029） | 近1年 |
41.25%
|
| 兴证国际核心精选系列（968148） | 近1年 |
38.68%
|
| 东方汇理亚太股息基金（968015） | 近1年 |
31.47%
|
| 恒生中国企业指数(港（968008） | 近1年 |
28.12%
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天天基金 |
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阶段近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年涨幅1.10%3.09%7.04%19.11%27.70%28.12%16.37%17.71%
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季度 17年3季度 17年2季度 17年1季度 16年4季度 16年3季度 16年2季度 16年1季度 15年4季度 涨幅6.72%2.24%8.93%-2.06%10.04%-0.24%-6.86%1.90% -
年度 2017 2016 2015 2014 涨幅--0.14%-17.86%13.54%
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 资产分类 | 占比 |
| 1 | 其他在香港上市的内地公司 | 49.19% |
| 2 | H股 | 37.31% |
| 3 | 红筹股 | 12.26% |
| 4 | 现金及其他 | 1.24% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资行业 | 占比 |
| 1 | 非必需性消费 | 31.29% |
| 2 | 金融业 | 27.24% |
| 3 | 资讯科技业 | 18.60% |
| 4 | 能源业 | 7.61% |
| 5 | 电讯业 | 6.08% |
| 6 | 必需性消费 | 1.93% |
| 7 | 地产建筑业 | 1.41% |
| 8 | 现金及其他 | 1.24% |
| 9 | 医疗保健业 | 1.22% |
| 10 | 工业 | 1.13% |
| 11 | 原材料业 | 0.94% |
| 12 | 综合企业 | 0.79% |
| 13 | 公用事业 | 0.52% |
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恒生中国企业指数(人...
近1年 48.12%
兴证国际核心精选系列...近1年 38.68%
东方汇理亚太股息基金...近1年 31.47%
恒生中国企业指数(港币)近1年 28.12%
瑞银中国机会股票基金近1年 24.71%
中银香港全天候香港股...近1年 24.04%
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