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单位净值(美元) (2025-06-05)
- 10.0000 (0.0000，0.00%)
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成立以来收益(2021-06-01)
- 0.00%
- 近1月： 0.00%
- 近1年： 69.55%
- 近3月： 62.64%
- 近3年： 66.08%
- 近6月： 64.62%
- 今年来： 65.19%
| 基金类型：债券型 | 基金规模：2.11亿美元(2025-04-30) | |
| 管 理 人：海通国际资产管理(香港)有限公司 | 投资主题： | |
| 基准指数：该基金暂无基准指数。 | ||
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| 海通亚洲总收益债券基（968113） | 近1年 |
69.55%
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| 恒生中国企业指数(人（968007） | 近1年 |
34.16%
|
| 东方汇理亚太股息基金（968015） | 近1年 |
31.69%
|
| 恒生指数(人民币)（968029） | 近1年 |
30.76%
|
| 恒生中国企业指数(港（968008） | 近1年 |
28.12%
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天天基金 |
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阶段近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年涨幅----62.64%64.62%65.19%69.55%75.13%66.08%
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季度 25年1季度 24年4季度 24年3季度 24年2季度 24年1季度 23年4季度 23年3季度 23年2季度 涨幅2.14%-0.65%2.71%----3.88%-6.46%-5.79% -
年度 2025 2024 2023 2022 涨幅--9.16%-8.86%-20.87%
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 资产分类 | 占比 |
| 1 | 债券 | 91.22% |
| 2 | 现金及其他 | 8.78% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资信贷评级 | 占比 |
| 1 | BBB- | 16.55% |
| 2 | A- | 14.35% |
| 3 | BBB | 12.79% |
| 4 | AAA | 10.56% |
| 5 | BBB+ | 8.38% |
| 6 | A+ | 5.69% |
| 7 | AA | 4.83% |
| 8 | NR | 3.61% |
| 9 | BB- | 3.34% |
| 10 | BB+ | 2.91% |
| 11 | A | 2.81% |
| 12 | B+ | 2.77% |
| 13 | AA- | 2.13% |
| 14 | BB | 1.64% |
| 15 | B | 0.74% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资行业 | 占比 |
| 1 | 银行 | 18.51% |
| 2 | 主权 | 14.30% |
| 3 | 多元化金融服务 | 10.13% |
| 4 | 现金及其他 | 8.78% |
| 5 | 保险业 | 7.93% |
| 6 | 酒店 | 5.52% |
| 7 | 石油天然气 | 4.94% |
| 8 | 投资公司 | 4.29% |
| 9 | 电子 | 3.17% |
| 10 | 石油天然气服务 | 2.73% |
| 11 | 互联网 | 2.31% |
| 12 | 房地产 | 1.95% |
| 13 | 化工 | 1.78% |
| 14 | 建筑工程业 | 1.73% |
| 15 | 采矿业 | 1.69% |
| 16 | 商业服务 | 1.01% |
| 17 | 运输 | 0.95% |
| 18 | 替代能源 | 0.93% |
| 19 | 煤气工业 | 0.91% |
| 20 | 电子产品 | 0.82% |
| 21 | 汽车与汽车零部件 | 0.66% |
| 22 | 半导体 | 0.65% |
| 23 | 计算机 | 0.65% |
| 24 | 货运及租赁 | 0.57% |
| 25 | 分销 | 0.57% |
| 26 | 钢铁 | 0.57% |
| 27 | 制药 | 0.54% |
| 28 | 零售 | 0.47% |
| 29 | 农业 | 0.24% |
| 30 | 家庭品(食品) | 0.23% |
| 31 | 航空业 | 0.19% |
| 32 | 通讯 | 0.18% |
| 33 | 汽车零部件及设备 | 0.10% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资区域 | 占比 |
| 1 | 中国 | 16.60% |
| 2 | 美国 | 11.03% |
| 3 | 日本 | 9.58% |
| 4 | 韩国 | 9.00% |
| 5 | 现金及其他 | 8.78% |
| 6 | 澳大利亚 | 7.61% |
| 7 | 中国香港 | 6.15% |
| 8 | 印度 | 5.37% |
| 9 | 中国澳门 | 3.89% |
| 10 | 沙特阿拉伯 | 3.82% |
| 11 | 阿联酋 | 3.77% |
| 12 | 印尼 | 3.37% |
| 13 | 菲律宾 | 2.38% |
| 14 | 英国 | 2.04% |
| 15 | 中国台湾 | 1.35% |
| 16 | 马来西亚 | 0.95% |
| 17 | 泰国 | 0.88% |
| 18 | 法国 | 0.57% |
| 19 | 爱尔兰 | 0.57% |
| 20 | 瑞士 | 0.56% |
| 21 | 瑞典 | 0.54% |
| 22 | 荷兰 | 0.34% |
| 23 | 芬兰 | 0.32% |
| 24 | 新加坡 | 0.19% |
| 25 | 卡塔尔 | 0.19% |
| 26 | 新西兰 | 0.14% |
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海通亚洲总收益债券基...
近1年 69.55%
恒生中国企业指数(人...近1年 34.16%
东方汇理亚太股息基金...近1年 31.69%
恒生中国企业指数(港币)近1年 28.12%
东方汇理灵活配置增长...近1年 25.23%
兴证国际核心精选系列...近1年 25.00%
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