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单位净值(美元) (2025-10-23)
- 10.0000 (0.0000，0.00%)
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成立以来收益(2021-06-01)
- 0.00%
- 近1月： 0.00%
- 近1年： 64.07%
- 近3月： 0.00%
- 近3年： 95.23%
- 近6月： 0.00%
- 今年来： 65.19%
| 基金类型：债券型 | 基金规模：4.97亿美元(2025-09-30) | |
| 管 理 人：海通国际资产管理(香港)有限公司 | 投资主题： | |
| 基准指数：该基金暂无基准指数。 | ||
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| 海通亚洲总收益债券基（968113） | 近1年 |
64.07%
|
| 东方汇理亚太股息基金（968015） | 近1年 |
41.68%
|
| 摩根太平洋科技美元（968063） | 近1年 |
34.07%
|
| 摩根太平洋科技人民币（968062） | 近1年 |
33.70%
|
| 惠理价值基金P人民币（968040） | 近1年 |
32.27%
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天天基金 |
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阶段近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年涨幅--------65.19%64.07%90.31%95.23%
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季度 25年3季度 25年2季度 25年1季度 24年4季度 24年3季度 24年2季度 24年1季度 23年4季度 涨幅--61.74%2.14%-0.65%2.71%----3.88% -
年度 2025 2024 2023 2022 涨幅--9.16%-8.86%-20.87%
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 资产分类 | 占比 |
| 1 | 债券 | 93.00% |
| 2 | 现金及其他 | 7.00% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资信贷评级 | 占比 |
| 1 | BBB- | 18.48% |
| 2 | BBB | 16.49% |
| 3 | A- | 13.93% |
| 4 | BBB+ | 8.85% |
| 5 | AA+ | 7.83% |
| 6 | A+ | 5.03% |
| 7 | NR | 4.68% |
| 8 | A | 4.62% |
| 9 | BB- | 3.86% |
| 10 | BB+ | 3.59% |
| 11 | AA | 2.71% |
| 12 | AA- | 1.99% |
| 13 | BB | 1.37% |
| 14 | B+ | 1.34% |
| 15 | B | 0.59% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资行业 | 占比 |
| 1 | 银行 | 20.23% |
| 2 | 主权 | 11.47% |
| 3 | 多元化金融服务 | 8.35% |
| 4 | 保险业 | 7.25% |
| 5 | 现金及其他 | 7.00% |
| 6 | 石油天然气 | 4.86% |
| 7 | 电子 | 4.20% |
| 8 | 酒店 | 4.17% |
| 9 | 投资公司 | 3.60% |
| 10 | 管道 | 2.60% |
| 11 | 建筑工程业 | 2.28% |
| 12 | 采矿业 | 2.00% |
| 13 | 运输 | 2.00% |
| 14 | 房地产 | 1.85% |
| 15 | 互联网 | 1.77% |
| 16 | 商业服务 | 1.73% |
| 17 | 化工 | 1.66% |
| 18 | 汽车与汽车零部件 | 1.37% |
| 19 | 通讯 | 1.31% |
| 20 | 分销批发 | 1.29% |
| 21 | 半导体 | 1.24% |
| 22 | 替代能源 | 1.17% |
| 23 | 煤气工业 | 1.04% |
| 24 | 多边机构 | 0.88% |
| 25 | 家庭品(食品) | 0.80% |
| 26 | 钢铁 | 0.68% |
| 27 | 计算机 | 0.65% |
| 28 | 汽车零部件及设备 | 0.65% |
| 29 | 电子产品 | 0.41% |
| 30 | 制药 | 0.38% |
| 31 | 货运及租赁 | 0.34% |
| 32 | 零售 | 0.23% |
| 33 | 多元化机械 | 0.19% |
| 34 | 娱乐行业 | 0.16% |
| 35 | 农业 | 0.12% |
| 36 | 航空业 | 0.10% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资区域 | 占比 |
| 1 | 中国 | 14.85% |
| 2 | 日本 | 10.78% |
| 3 | 美国 | 9.65% |
| 4 | 中国香港 | 7.84% |
| 5 | 澳大利亚 | 7.75% |
| 6 | 现金及其他 | 7.00% |
| 7 | 韩国 | 6.81% |
| 8 | 沙特阿拉伯 | 5.94% |
| 9 | 印尼 | 5.34% |
| 10 | 印度 | 5.12% |
| 11 | 阿联酋 | 3.05% |
| 12 | 中国澳门 | 2.94% |
| 13 | 菲律宾 | 2.06% |
| 14 | 英国 | 2.05% |
| 15 | 法国 | 1.40% |
| 16 | 泰国 | 1.15% |
| 17 | 中国台湾 | 1.15% |
| 18 | 瑞士 | 1.05% |
| 19 | 马来西亚 | 0.91% |
| 20 | 超国家组织 | 0.88% |
| 21 | 芬兰 | 0.57% |
| 22 | 新加坡 | 0.44% |
| 23 | 爱尔兰 | 0.34% |
| 24 | 德国 | 0.33% |
| 25 | 瑞典 | 0.27% |
| 26 | 荷兰 | 0.17% |
| 27 | 卡塔尔 | 0.09% |
| 28 | 新西兰 | 0.07% |
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海通亚洲总收益债券基...
近1年 64.07%
东方汇理亚太股息基金...近1年 41.68%
摩根太平洋科技人民币近1年 33.70%
惠理价值基金P人民币...近1年 32.27%
东方汇理灵活配置增长...近1年 30.88%
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