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天天基金网>海外基金>惠理高息股票基金P累积美...

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惠理高息股票基金P累积美...（968068）

单位净值(美元) (2025-03-13)

9.6240 (-0.0585，-0.60%)

成立以来收益(2020-06-18)

-3.76%
近1月： 1.51%
近1年： -3.76%
近3月： 0.71%
近3年： -3.76%
近6月： -3.76%
今年来： 2.12%
基金类型：股票型 | 高风险 基金规模：13.40亿美元(2025-01-31)
管 理 人：惠理基金管理香港有限公司 投资主题：
基准指数：该基金暂无基准指数。

证监会首批的销售机构

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交易状态： 开放申购(单日投资上限0美元)开放赎回
申购费率： 2.50% 0.25% 费率详情>
起购金额： 5000美元
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基金持仓

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  • 项目名称 持仓占比
    台湾积体电路制造股份有限... 8.10%
    中国电信股份有限公司 5.90%
    Samsung Electronics Co L... 5.50%
    中国建设银行股份有限公司 5.40%
    中国建筑国际集团有限公司 4.70%
    中国光大环境集团有限公司 3.40%
    Hyundai Motor Co 2.50%
    香港电讯信托与香港电讯有... 2.20%
    远东宏信有限公司 2.00%
    中国中铁股份有限公司 1.90%
    更多持仓信息> 持仓数据截止至：2024-12-31

净值

分红

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  • 日期 单位净值 日增长率
    03-13 9.6240 -0.60%
    03-12 9.6825 0.35%
    03-11 9.6485 -0.12%
    03-10 9.6603 -0.95%
    03-07 9.7526 -0.03%
    03-06 9.7551 1.13%
    03-05 9.6461 2.16%
    03-04 9.4426 -0.02%
    03-03 9.4447 -0.08%
    02-28 9.4527 -2.60%
    更多净值信息>
  • 年度 除息日 分红
    暂无数据
    更多分红信息>

阶段涨幅

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  • 阶段
    近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    涨幅
    -1.34%
    1.51%
    0.71%
    -3.76%
    2.12%
    -3.76%
    -3.76%
    -3.76%
  • 季度 24年4季度 24年3季度 24年2季度 24年1季度 23年4季度 23年3季度 23年2季度 23年1季度
    涨幅
    -6.11%
    0.38%
    --
    --
    --
    --
    --
    --
  • 年度 2024 2023 2022 2021
    涨幅
    -5.76%
    --
    --
    --

累计收益率走势

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资产分类

(数据截止到2024-06-30)

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全部
序号 资产分类 占比
1 上市股票 92.40%
2 非上市投资基金 4.99%

投资区域

(数据截止到2024-12-31)

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全部
序号 投资区域 占比
1 中国香港 23.00%
2 国企 17.00%
3 南韩 16.00%
4 红筹 14.00%
5 印度 10.00%
6 中国台湾 10.00%
7 印尼 3.00%
8 新加坡 2.00%
9 现金 1.00%
10 其他 4.00%

投资行业

(数据截止到2024-12-31)

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全部
序号 投资行业 占比
1 信息技术 18.00%
2 工业 17.00%
3 通讯服务 16.00%
4 银行 12.00%
5 非日常生活消费品 10.00%
6 其他金融 8.00%
7 日常消费品 6.00%
8 房地产 6.00%
9 保险 3.00%
10 公用事业 2.00%
11 现金 1.00%
12 其他 1.00%

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景顺长城稳健回报混合A

近1年 54.30%

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景顺长城稳健回报混合C

近1年 54.02%

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大摩数字经济混合A

近1年 51.90%

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电机(主题)
永赢先进制造智选混合发起A

近1年 90.70%

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永赢先进制造智选混合发起C

近1年 89.93%

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鹏华碳中和主题混合A

近1年 82.86%

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