基金档案

本基金的投资目标是通过主要投资于全球新兴市场债券及新兴市场货币,以取得收入及资本增值。

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本基金拟通过把最少70%的资产净值投资于由属于新兴市场的国家/地区的政府、政府支持机构或企业发行的债券和新兴市场货币,以达成投资目标。新兴市场包括但不限于亚洲、拉丁美洲、非洲、东欧及中东的市场。本基金还可以把最多20%的资产净值投资于单一主权发行人(包括政府、公共机构或地方机关)所发行及/或担保的属于投资级别以下及/或无评级的债券。有关投资根据基金管理人及/或次管理人的专业判断作出,其投资理由可能包括主权发行人的理想前景、评级的升级潜力以及有关投资价值因评级变化而预期会出现的变动。 本基金的其余资产净值可投资于本基金所投主要地域及资产类别以外的资产,包括发达市场及发展中市场的债务工具(如美国国库券、企业债券、货币市场工具及存款)、基金及现金等价物。本基金还可投资于金融衍生工具以用作对冲或投资目的,但相关投资须在《单位信托及互惠基金守则》(“《守则》”)和招募说明书之基金说明书中的投资限制所容许的范围内(尽管如此,衍生工具不会被广泛地用于投资用途)进行。本基金的投资将会受限于《守则》第7章载列的限制。 本基金并无义务在任何指定时间投资于任何国家/地区,资产净值投资比例也不受任何限制,可投资于任何单一国家或地区,但是投资于内地的比例不得多于资产净值的20%。本基金所持债务工具也没有最低信用评级限制(因此可持有无评级或较低评级证券),而投资于无评级或较低评级证券的资产净值比例亦不受任何限制。 对内地证券的投资将以基金管理人的人民币合格境外机构投资者(“RQFII”)身份、根据RQFII规定进行,并通过境外投资机制及/或债券通(均在招募说明书之基金说明书有详细说明)进行。 本基金不会投资于资产支持证券(包括资产支持商业票据)。本基金也不会订立销售及回购与逆回购交易、证券借贷交易或其他类似场外交易。本基金不会寻求对任何股本证券进行投资,所以因可转换债券的转换而使得本基金的投资组合持有的任何股本证券将仅为附带的、被动性的。持有任何该等股本均为暂时性的,本基金将按当时市况在切实可行情况下尽快出售持有的有关股本。 基金管理人将负责内地及香港的投资组合配置和本基金的整体投资组合配置。次管理人将负责管理内地及香港以外的投资组合配置。