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单位净值(元) (2025-03-12)
- 0.7587 (0.0011，0.15%)
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成立以来收益(2020-04-09)
- -24.13%
- 近1月： -0.14%
- 近1年： -12.41%
- 近3月： 0.53%
- 近3年： -11.88%
- 近6月： -8.25%
- 今年来： 0.40%
| 基金类型：定息基金 | 基金规模：0.00亿美元(2024-06-30) | |
| 管 理 人：博时基金(国际)有限公司 | 投资主题： | |
| 基准指数：该基金暂无基准指数。 | ||
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| 恒生中国企业指数(人（968007） | 近1年 |
47.17%
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| 兴证国际核心精选系列（968148） | 近1年 |
40.31%
|
| 恒生指数(人民币)（968029） | 近1年 |
38.77%
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| 东方汇理亚太股息基金（968015） | 近1年 |
29.45%
|
| 恒生中国企业指数(港（968008） | 近1年 |
28.12%
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天天基金 |
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阶段近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年涨幅0.07%-0.14%0.53%-8.25%0.40%-12.41%-15.98%-11.88%
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季度 24年4季度 24年3季度 24年2季度 24年1季度 23年4季度 23年3季度 23年2季度 23年1季度 涨幅-4.41%4.73%-----0.26%-0.39%5.15%-2.21% -
年度 2024 2023 2022 2021 涨幅-19.30%2.16%-4.51%-7.80%
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 资产分类 | 占比 |
| 1 | 政府债券 | 38.00% |
| 2 | 公司债券 | 33.60% |
| 3 | 现金及其他 | 28.30% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资信贷评级 | 占比 |
| 1 | AAA | 21.12% |
| 2 | A+ | 16.83% |
| 3 | BBB | 8.49% |
| 4 | A | 8.47% |
| 5 | AA | 8.43% |
| 6 | A- | 8.34% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资区域 | 占比 |
| 1 | 美国 | 21.10% |
| 2 | 中国 | 16.90% |
| 3 | 印尼 | 8.50% |
| 4 | 加拿大 | 8.40% |
| 5 | 卡塔尔 | 8.40% |
| 6 | 新加坡 | 8.30% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资行业 | 占比 |
| 1 | 公司债券 | 54.50% |
| 2 | 政府债券 | 31.00% |
| 3 | 现金及其他 | 14.50% |
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恒生中国企业指数(人...
近1年 47.17%
兴证国际核心精选系列...近1年 40.31%
东方汇理亚太股息基金...近1年 29.45%
恒生中国企业指数(港币)近1年 28.12%
瑞银中国机会股票基金近1年 23.58%
东方汇理灵活配置增长...近1年 23.53%
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