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截止日期：
开始日期：
  • 净值日期 单位净值 日增长值 日增长率
    2025-04-25 7.0200 0.0200 0.29%
    2025-04-24 7.0000 0.0200 0.29%
    2025-04-23 6.9800 0.0300 0.43%
    2025-04-22 6.9500 0.0000 0.00%
    2025-04-17 6.9500 0.0300 0.43%
    共9页
    确定页
  • 年份 权益登记日 除息日 分红发放日 分红金额
    2025 2025-03-31 2025-03-31 2025-04-11 0.0401美元/份
    2025 2025-02-28 2025-02-28 2025-03-12 0.04美元/份
    2025 2025-01-27 2025-01-27 2025-02-14 0.0401美元/份
    2024 2024-12-31 2024-12-31 2025-01-13 0.0401美元/份
    2024 2024-11-29 2024-11-29 2024-12-11 0.0401美元/份
    共9页
    确定页
时间 1季度 2季度 3季度 4季度 全年
2025年 2.01% -- -- -- --
2024年 -- -- 5.45% -1.93% 4.16%
2023年 2.19% -0.55% -2.53% 6.16% 5.16%
2022年 -6.68% -6.18% -4.61% 3.25% -13.76%
2021年 -1.11% 0.31% -1.15% -2.45% -4.35%
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