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单位净值(美元) (2025-09-04)
- 7.1100 (0.0100，0.14%)
-
成立以来收益(2016-01-11)
- 15.17%
- 近1月： 0.71%
- 近1年： 6.27%
- 近3月： 3.01%
- 近3年： 15.88%
- 近6月： 3.76%
- 今年来： 6.29%
| 基金类型：债券型 | 基金规模：26.57亿美元(2025-07-31) | |
| 管 理 人：摩根基金(亚洲)有限公司 | 投资主题：一般 | 亚洲 | |
| 基准指数：该基金暂无基准指数。 | ||
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65.86%
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50.67%
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| 惠理价值基金P人民币（968040） | 近1年 |
46.94%
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| 中银香港香港股（968030） | 近1年 |
46.29%
|
| 惠理价值基金P美元（968042） | 近1年 |
45.96%
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天天基金 |
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项目名称 持仓占比 Us Department of The Tre... 2.60% Network I2I Limited 3.97... 1.00% Perusahaan Listrik Negar... 1.00% Hdfc Bank Limited 3.7% 3... 0.90% Pt Bank Negara Indonesia... 0.90% Meituan 0% 27/04/28 0.90% Cfamc Iii Co., Ltd. 3.8%... 0.80% Tata Capital Ltd 5.389% ... 0.80% National Australia Bank ... 0.80% Indonesia Treasury Bond ... 0.80%
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阶段近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年涨幅0.00%0.71%3.01%3.76%6.29%6.27%15.53%15.88%
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季度 25年2季度 25年1季度 24年4季度 24年3季度 24年2季度 24年1季度 23年4季度 23年3季度 涨幅2.30%2.01%-1.93%5.45%----6.16%-2.53% -
年度 2025 2024 2023 2022 涨幅--4.16%5.16%-13.76%
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 资产分类 | 占比 |
| 1 | 信用违约掉期 | 0.10% |
| 2 | 利率掉期 | 0.00% |
| 3 | 期货 | 0.00% |
| 4 | 远期外汇合约 | -0.60% |
| 固收收益投资 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资信贷评级 | 占比 |
| 1 | BBB | 39.80% |
| 2 | <BBB | 26.20% |
| 3 | A | 22.90% |
| 4 | Non Rated | 4.70% |
| 5 | AA | 1.30% |
| 6 | AAA | 0.20% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资区域 | 占比 |
| 1 | 印度 | 14.60% |
| 2 | 印度尼西亚 | 12.20% |
| 3 | 中国内地 | 10.70% |
| 4 | 流动资金 | 6.20% |
| 5 | 韩国 | 6.10% |
| 6 | 中国香港 | 5.80% |
| 7 | 中国澳门 | 5.10% |
| 8 | 日本 | 4.80% |
| 9 | 其他 | 34.50% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资行业 | 占比 |
| 1 | 企业(投资类别) | 39.20% |
| 2 | 企业(高收益) | 25.90% |
| 3 | 政府 | 16.50% |
| 4 | 政府机构 | 9.10% |
| 5 | 流动资金 | 6.10% |
| 6 | 可换股债券 | 2.80% |
| 7 | 跨国组织 | 0.40% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资币种 | 占比 |
| 1 | 美元 | 96.60% |
| 2 | 新加坡元 | 2.50% |
| 3 | 墨西哥披索 | 1.30% |
| 4 | 印度尼西亚盾 | 0.70% |
| 5 | 秘鲁新索尔 | 0.40% |
| 6 | 马币 | 0.20% |
| 7 | 澳元 | 0.20% |
| 8 | 日元 | 0.20% |
| 9 | 其他 | -2.10% |
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