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单位净值(美元) (2025-04-25)
- 7.0200 (0.0200，0.29%)
-
成立以来收益(2016-01-11)
- 10.53%
- 近1月： 0.14%
- 近1年： 7.32%
- 近3月： 1.57%
- 近3年： 5.28%
- 近6月： 1.29%
- 今年来： 2.01%
| 基金类型：债券型 | 基金规模：30.75亿美元(2025-01-31) | |
| 管 理 人：摩根基金(亚洲)有限公司 | 投资主题：一般 | 亚洲 | |
| 基准指数：该基金暂无基准指数。 | ||
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| 海通亚洲总收益债券基（968113） | 近1年 |
72.41%
|
| 恒生中国企业指数(人（968007） | 近1年 |
33.38%
|
| 兴证国际核心精选系列（968148） | 近1年 |
31.47%
|
| 恒生指数(人民币)（968029） | 近1年 |
28.22%
|
| 恒生中国企业指数(港（968008） | 近1年 |
28.12%
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天天基金 |
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项目名称 持仓占比 Majapahit Holding Bv 7.8... 2.00% Meituan 0% 27/04/27 1.10% Hdfc Bank Limited 3.7% 3... 1.10% Meituan 0% 27/04/28 1.10% India Government Bond 7.... 1.00% United Kingdom of Great ... 1.00% Bangkok Bank Public Comp... 1.00% India Clean Energy Holdi... 0.90% Thailand Government Bond... 0.90% China Government Bond 2.... 0.90%
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阶段近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年涨幅1.01%0.14%1.57%1.29%2.01%7.32%8.60%5.28%
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季度 25年1季度 24年4季度 24年3季度 24年2季度 24年1季度 23年4季度 23年3季度 23年2季度 涨幅2.01%-1.93%5.45%----6.16%-2.53%-0.55% -
年度 2025 2024 2023 2022 涨幅--4.16%5.16%-13.76%
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 资产分类 | 占比 |
| 1 | 远期外汇合约 | 0.60% |
| 2 | 期货 | 0.00% |
| 3 | 利率掉期 | -0.10% |
| 4 | 信贷违约掉期 | -0.40% |
| 固收收益投资 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资信贷评级 | 占比 |
| 1 | BBB | 39.80% |
| 2 | <BBB | 26.20% |
| 3 | A | 22.90% |
| 4 | Non Rated | 4.70% |
| 5 | AA | 1.30% |
| 6 | AAA | 0.20% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资区域 | 占比 |
| 1 | 印度尼西亚 | 15.70% |
| 2 | 印度 | 14.70% |
| 3 | 中国内地 | 12.50% |
| 4 | 韩国 | 6.20% |
| 5 | 澳大利亚 | 5.70% |
| 6 | 中国香港 | 5.40% |
| 7 | 中国澳门 | 4.80% |
| 8 | 流动资金 | 2.30% |
| 9 | 其他 | 32.70% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资行业 | 占比 |
| 1 | 企业(投资类别) | 36.80% |
| 2 | 企业(高收益) | 22.90% |
| 3 | 政府 | 21.10% |
| 4 | 政府机构 | 11.70% |
| 5 | 可换股债券 | 4.80% |
| 6 | 流动资金 | 2.30% |
| 7 | 跨国组织 | 0.50% |
| 8 | 衍生工具 | -0.10% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资币种 | 占比 |
| 1 | 美元 | 96.50% |
| 2 | 印度尼西亚盾 | 2.30% |
| 3 | 澳元 | 1.70% |
| 4 | 印度卢比 | 1.50% |
| 5 | 人民币 | 1.40% |
| 6 | 新加坡元 | 0.80% |
| 7 | 台币 | 0.50% |
| 8 | 韩元 | 0.50% |
| 9 | 其他 | -5.20% |
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海通亚洲总收益债券基...
近1年 72.41%
恒生中国企业指数(人...近1年 33.38%
兴证国际核心精选系列...近1年 31.47%
恒生中国企业指数(港币)近1年 28.12%
东方汇理亚太股息基金...近1年 25.21%
东方汇理灵活配置增长...近1年 21.41%
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