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天天基金网>海外基金>惠理价值基金P人民币非对...

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惠理价值基金P人民币非对...（968040）

单位净值(元) (2024-04-29)

10.1362 (0.0410，0.41%)

成立以来收益(2019-03-18)

1.36%
近1月： 3.35%
近1年： 1.59%
近3月： 8.48%
近3年： -33.75%
近6月： 6.67%
今年来： 4.63%
基金类型：股票型 | 高风险 基金规模：8.52亿美元(2024-02-29)
管 理 人：惠理基金管理香港有限公司 投资主题：
基准指数：该基金暂无基准指数。

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交易状态： 开放申购(单日投资上限100000000000元)开放赎回
申购费率： 2.50% 0.25% 费率详情>
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基金持仓

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  • 项目名称 持仓占比
    台湾积体电路制造股份有限... 9.70%
    腾讯控股有限公司 8.40%
    PDD Holdings Inc 7.30%
    贵州茅台酒股份有限公司 6.30%
    TAL Education Group 3.10%
    New Oriental Education &... 3.00%
    友邦保险控股有限公司 3.00%
    上海实业环境控股有限公司 2.90%
    北京同仁堂国药有限公司 2.70%
    中国移动有限公司 2.70%
    更多持仓信息> 持仓数据截止至：2024-02-29

净值

分红

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  • 日期 单位净值 日增长率
    04-29 10.1362 0.41%
    04-26 10.0952 1.95%
    04-25 9.9017 -0.62%
    04-24 9.9638 2.50%
    04-23 9.7210 1.64%
    04-22 9.5644 0.97%
    04-19 9.4722 -2.34%
    04-18 9.6992 0.52%
    04-17 9.6486 0.81%
    04-16 9.5708 -1.87%
    更多净值信息>
  • 年度 除息日 分红
    暂无数据
    更多分红信息>

阶段涨幅

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  • 阶段
    近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    涨幅
    5.98%
    3.35%
    8.48%
    6.67%
    4.63%
    1.59%
    1.44%
    -33.75%
  • 季度 23年4季度 23年3季度 23年2季度 23年1季度 22年4季度 22年3季度 22年2季度 22年1季度
    涨幅
    -0.91%
    -3.93%
    -0.97%
    2.57%
    8.91%
    -12.48%
    3.62%
    -20.73%
  • 年度 2023 2022 2021 2020
    涨幅
    -3.31%
    -21.71%
    -9.09%
    26.41%

累计收益率走势

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资产分类

(数据截止到2023-06-30)

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全部
序号 资产分类 占比
1 上市股票 95.99%
2 参与票据 2.11%
3 非上市投资基金 0.11%
4 远期外汇合约 -0.07%

投资区域

(数据截止到2024-02-29)

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全部
序号 投资区域 占比
1 中国香港 25.00%
2 中国台湾 25.00%
3 中国A股 16.00%
4 美国 13.00%
5 红筹 9.00%
6 国企 9.00%
7 现金 3.00%

投资行业

(数据截止到2024-02-29)

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全部
序号 投资行业 占比
1 信息技术 24.00%
2 非日常生活消费品 24.00%
3 通讯服务 16.00%
4 日常消费品 8.00%
5 医疗保健 6.00%
6 工业 6.00%
7 保险 6.00%
8 公用事业 3.00%
9 银行 3.00%
10 现金 3.00%
11 其他 1.00%

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