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单位净值(元) (2022-06-13)
- 32.8555 (-0.8810，-2.61%)
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成立以来收益(2002-07-12)
- -23.71%
- 近1月： 6.23%
- 近1年： --
- 近3月： 9.50%
- 近3年： --
- 近6月： -7.51%
- 今年来： -4.86%
| 基金类型：股票型 | 基金规模：16.61亿港元(2022-03-31) | |
| 管 理 人：中银国际英国保诚资产管理有限公司 | 投资主题： | |
| 基准指数：该基金暂无基准指数。 | ||
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| 华夏精选固定收益配置（968114） | 近1周 |
1.37%
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| 摩根国际债券人民币派（968053） | 近1周 |
0.73%
|
| 高腾亚洲收益人民币-（968124） | 近1周 |
0.70%
|
| 汇丰亚洲债券BC类-人民（968103） | 近1周 |
0.66%
|
| 汇丰亚洲债券BM2类-人（968105） | 近1周 |
0.65%
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天天基金 |
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阶段近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年涨幅-0.52%6.23%9.50%-7.51%-4.86%------
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季度 22年1季度 21年4季度 21年3季度 21年2季度 21年1季度 20年4季度 20年3季度 20年2季度 涨幅-7.22%-7.00%-14.35%---------- -
年度 2022 2021 2020 2019 涨幅--------
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 资产分类 | 占比 |
| 1 | 上市╱挂牌投资总额 | 99.31% |
| 2 | 其他净资产值 | 0.69% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资行业 | 占比 |
| 1 | 金融服务 | 38.10% |
| 2 | 消费相关 | 25.40% |
| 3 | 通讯服务 | 11.50% |
| 4 | 地产 | 8.40% |
| 5 | 资讯科技 | 4.30% |
| 6 | 工业 | 4.00% |
| 7 | 健康护理及药业 | 3.10% |
| 8 | 能源相关 | 3.00% |
| 9 | 公用 | 1.30% |
| 10 | 净流动资金 | 0.50% |
| 11 | 原材料 | 0.40% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资区域 | 占比 |
| 1 | 原材料 | 0.80% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 资产市值 | 占比 |
| 1 | 投资总额 | 99.02% |
| 2 | 其他净资产值 | 0.98% |
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华夏精选固定收益配置...
近1周 1.37%
摩根国际债券人民币派息近1周 0.73%
高腾亚洲收益人民币-累积近1周 0.70%
汇丰亚洲债券BC类-...近1周 0.66%
汇丰亚洲债券BM2类...近1周 0.65%
汇丰亚洲高入息债券B...近1周 0.29%
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