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项目名称 持仓占比 ICBC LTD 3.200 1.74% GLP PTE LTD 3.875 04/06/... 1.69% GLP CHINA 2.950 29/03/26 1.62% KAWASAN INDUSTRI 8.000 1... 1.46% MELCO RESORTS 5.375 04/1... 1.29% CONTINUUM ENERGY 9.500 2... 1.28% FORTUNE STAR 8.500 19/05... 1.24% PT PERTAMINA 5.625 20/05... 1.22% MINEJESA CAPITAL 5.625 1... 1.18% BIOCON BIOLOGICS 6.670 0... 1.11%
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阶段近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年涨幅-0.18%0.58%0.87%4.57%0.40%8.59%11.48%13.40%
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季度 24年4季度 24年3季度 24年2季度 24年1季度 23年4季度 23年3季度 23年2季度 23年1季度 涨幅3.70%0.69%----4.34%-4.82%0.71%0.27% -
年度 2024 2023 2022 2021 涨幅12.20%0.29%-16.22%-16.17%
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 资产分类 | 占比 |
| 1 | 债券 | 97.42% |
| 2 | 其他资产净值 | 3.05% |
| 3 | 期货合同 | 0.04% |
| 4 | 外汇远期合同 | 0.01% |
| 5 | 信用违约掉期 | -0.52% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资信贷评级 | 占比 |
| 1 | BB | 42.12% |
| 2 | B | 17.14% |
| 3 | BBB | 15.51% |
| 4 | 无评级 | 11.02% |
| 5 | CCC | 7.57% |
| 6 | 现金 | 5.35% |
| 7 | A | 0.73% |
| 8 | AA | 0.38% |
| 9 | CC | 0.18% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资区域 | 占比 |
| 1 | 中国内地 | 19.54% |
| 2 | 印度 | 18.86% |
| 3 | 印尼 | 17.15% |
| 4 | 其他地区 | 12.31% |
| 5 | 中国香港 | 10.64% |
| 6 | 中国澳门 | 7.40% |
| 7 | 菲律宾 | 3.59% |
| 8 | 泰国 | 2.96% |
| 9 | 蒙古 | 2.78% |
| 10 | 斯里兰卡 | 2.42% |
| 11 | 英国 | 2.36% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资行业 | 占比 |
| 1 | 房地产 | 19.80% |
| 2 | 周期性消费品 | 13.67% |
| 3 | 公用事业 | 10.49% |
| 4 | 政府 | 8.85% |
| 5 | 能源 | 8.84% |
| 6 | 银行 | 8.07% |
| 7 | 基础物料 | 7.40% |
| 8 | 其他行业 | 5.43% |
| 9 | 现金 | 5.35% |
| 10 | 通讯 | 4.69% |
| 11 | 非周期性消费品 | 3.97% |
| 12 | 多元化金融服务 | 3.44% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资币种 | 占比 |
| 1 | 美元 | 102.38% |
| 2 | 离岸人民币 | 0.57% |
| 3 | 印尼盾 | 0.49% |
| 4 | 港元 | 0.27% |
| 5 | 澳元 | 0.10% |
| 6 | 欧元 | 0.08% |
| 7 | 加元 | 0.00% |
| 8 | 新加坡元 | 0.00% |
| 9 | 韩元 | -0.96% |
| 10 | 其他货币 | -2.93% |
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恒生中国企业指数(人...
近1年 47.17%
兴证国际核心精选系列...近1年 40.31%
东方汇理亚太股息基金...近1年 29.45%
恒生中国企业指数(港币)近1年 28.12%
瑞银中国机会股票基金近1年 23.58%
东方汇理灵活配置增长...近1年 23.53%
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