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截止日期：
开始日期：
  • 净值日期 单位净值 日增长值 日增长率
    2025-03-13 5.3970 0.0024 0.04%
    2025-03-12 5.3946 0.0098 0.18%
    2025-03-11 5.3848 -0.0336 -0.62%
    2025-03-10 5.4184 0.0135 0.25%
    2025-03-07 5.4049 -0.0020 -0.04%
    共9页
    确定页
  • 年份 权益登记日 除息日 分红发放日 分红金额
    2025 2025-02-28 2025-02-28 2025-03-14 0.0366元/份
    2025 2025-01-27 2025-01-27 2025-02-14 0.0366元/份
    2024 2024-12-31 2024-12-31 2025-01-15 0.037元/份
    2024 2024-11-29 2024-11-29 2024-12-13 0.0369元/份
    2024 2024-10-31 2024-10-31 2024-11-14 0.0368元/份
    共9页
    确定页
时间 1季度 2季度 3季度 4季度 全年
2024年 -- -- 0.69% 3.70% 12.20%
2023年 0.27% 0.71% -4.82% 4.34% 0.29%
2022年 -12.39% -7.07% -2.12% 5.13% -16.22%
2021年 -0.93% -0.96% -5.63% -9.94% -16.17%
2020年 -- -- -1.59% 0.08% --
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