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单位净值(元) (2025-03-13)

12.3647 (-0.0763,-0.61%)

成立以来收益(2020-05-06)

23.65%
近1月: 1.32%
近1年: 6.46%
近3月: 0.12%
近3年: -4.83%
近6月: 4.82%
今年来: 1.71%
基金类型股票型 | 高风险 基金规模:13.40亿美元(2025-01-31)
管 理 人:惠理基金管理香港有限公司 投资主题
基准指数:该基金暂无基准指数。

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交易状态: 开放申购(单日投资上限100000000000元)开放赎回
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天天基金
  • 项目名称 持仓占比
    台湾积体电路制造股份有限... 8.10%
    中国电信股份有限公司 5.90%
    Samsung Electronics Co L... 5.50%
    中国建设银行股份有限公司 5.40%
    中国建筑国际集团有限公司 4.70%
    中国光大环境集团有限公司 3.40%
    Hyundai Motor Co 2.50%
    香港电讯信托与香港电讯有... 2.20%
    远东宏信有限公司 2.00%
    中国中铁股份有限公司 1.90%
  • 日期 单位净值 日增长率
    03-13 12.3647 -0.61%
    03-12 12.4410 0.34%
    03-11 12.3991 -0.12%
    03-10 12.4146 -0.96%
    03-07 12.5348 -0.03%
    03-06 12.5381 1.11%
    03-05 12.4000 2.15%
    03-04 12.1390 -0.04%
    03-03 12.1433 -0.10%
    02-28 12.1557 -2.61%
  • 年度 除息日 分红
    暂无数据
  • 阶段
    近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    涨幅
    -1.38%
    1.32%
    0.12%
    4.82%
    1.71%
    6.46%
    2.93%
    -4.83%
  • 季度 24年4季度 24年3季度 24年2季度 24年1季度 23年4季度 23年3季度 23年2季度 23年1季度
    涨幅
    -6.86%
    5.96%
    --
    --
    1.18%
    -6.56%
    -1.89%
    8.10%
  • 年度 2024 2023 2022 2021
    涨幅
    8.39%
    0.27%
    -19.90%
    3.80%
  • -2%0% + 2% + 4% + 6% + 8% + 10% + 12%02-1302-1702-2102-2503-0503-903-01惠理高息股票基金P累积人民币对冲类别恒生指数
    对比
    PK 惠理高息股票基金P累积人民币对冲类别
全部
序号 资产分类 占比
1 上市股票 92.40%
2 非上市投资基金 4.99%
全部
序号 投资区域 占比
1 中国香港 23.00%
2 国企 17.00%
3 南韩 16.00%
4 红筹 14.00%
5 印度 10.00%
6 中国台湾 10.00%
7 印尼 3.00%
8 新加坡 2.00%
9 现金 1.00%
10 其他 4.00%
全部
序号 投资行业 占比
1 信息技术 18.00%
2 工业 17.00%
3 通讯服务 16.00%
4 银行 12.00%
5 非日常生活消费品 10.00%
6 其他金融 8.00%
7 日常消费品 6.00%
8 房地产 6.00%
9 保险 3.00%
10 公用事业 2.00%
11 现金 1.00%
12 其他 1.00%
基金名称 单位净值 日增长率
华夏成长混合 0.8980 1.13%
华夏大盘精选混合 15.5610 2.06%
富国全球科技互联 2.6443 -1.60%
南方中证500E 1.7011 1.70%
鹏华中证500指 1.7547 1.67%
富国中证军工指数 1.0750 0.09%
融通内需驱动混合 2.6400 2.40%
银华领先策略混合 1.1387 2.82%
泰信优质生活混合 0.6541 1.68%
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