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单位净值(美元) (2020-12-15)
- 9.9600 (--，--)
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成立以来收益(2017-02-24)
- 4.29%
- 近1月： 0.40%
- 近1年： -0.30%
- 近3月： 0.30%
- 近3年： --
- 近6月： 2.57%
- 今年来： -0.40%
| 基金类型：定息基金 | 基金规模：0.46亿美元(2022-06-30) | |
| 管 理 人： | 投资主题： | |
| 基准指数：该基金暂无基准指数。 | ||
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| 弘收高收益债券美元对（968123） | 近1年 |
1.75%
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| 惠理高息股票基金P累（968068） | 近1年 |
0.00%
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| 高腾亚洲收益人民币-（968125） | 近1年 |
0.00%
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| 国策主导(人民币)（968009） | 近1年 |
0.00%
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| 弘收高收益债券美元累（968120） | 近1年 |
0.00%
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天天基金 |
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项目名称 持仓占比 印尼Asahan 铝业 5.45% 15... 3.40% 中国农化峰桥 4.13% 19/07... 3.10% 中国海洋石油 5.88% 10/03... 2.60% 韩国矿物资源 4.13% 20/04... 2.40% 顺丰控股 3.00% 17/11/202... 2.40% 创兴银行 5.70% Perpetual 2.30% 印尼出版公司 III 4.70% 0... 2.20% 香港电讯 3.00% 18/01/203... 2.10% PTT公众有限公司 5.88% 03... 1.90% 中化资本 2.38% 23/09/203... 1.80%
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阶段近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年涨幅--0.40%0.30%2.57%-0.40%-0.30%5.06%--
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| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 资产分类 | 占比 |
| 1 | 债务证券 | 71.47% |
| 2 | 投资基金 | 25.81% |
| 3 | 其他净资产 | 2.46% |
| 4 | 外汇远期合约 | 0.28% |
| 5 | 债务证券期指 | -0.02% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资区域 | 占比 |
| 1 | 中国 | 29.40% |
| 2 | 韩国 | 16.30% |
| 3 | 印尼 | 15.10% |
| 4 | 中国香港 | 10.10% |
| 5 | 印度 | 9.40% |
| 6 | 现金 | 5.60% |
| 7 | 新加坡 | 4.50% |
| 8 | 泰国 | 3.30% |
| 9 | 其他 | 5.50% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资行业 | 占比 |
| 1 | 金融 | 29.40% |
| 2 | 物料 | 14.40% |
| 3 | 能源 | 11.20% |
| 4 | 政府 | 10.20% |
| 5 | 公用事业 | 6.30% |
| 6 | 房地产 | 5.90% |
| 7 | 现金 | 5.60% |
| 8 | 通讯服务 | 5.00% |
| 9 | 工业 | 5.00% |
| 10 | 非必需消费品 | 4.10% |
| 11 | 其他 | 1.90% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资币种 | 占比 |
| 1 | 美元 | 86.50% |
| 2 | 人民币 | 2.30% |
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弘收高收益债券美元对...
近1年 1.75%
惠理高息股票基金P累...近1年 0.00%
高腾亚洲收益人民币-派息近1年 0.00%
弘收高收益债券美元累积近1年 0.00%
高腾亚洲收益人民币对...近1年 0.00%
易方达(香港)精选债...近1年 0.00%
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