-
单位净值(美元) (2025-03-13)
- 100.0000 (0.0000，0.00%)
-
成立以来收益(2016-10-12)
- 0.00%
- 近1月： 0.00%
- 近1年： 0.00%
- 近3月： 0.00%
- 近3年： 0.00%
- 近6月： 0.00%
- 今年来： 0.00%
| 基金类型：定息基金 | 基金规模：2.00亿元(2025-01-28) | |
| 管 理 人：弘收投资管理(香港)有限公司 | 投资主题： | |
| 基准指数：该基金暂无基准指数。 | ||
证监会首批的销售机构
银行级加密，保障安全
| 恒生中国企业指数(人（968007） | 近1年 |
47.17%
|
| 兴证国际核心精选系列（968148） | 近1年 |
40.31%
|
| 恒生指数(人民币)（968029） | 近1年 |
38.77%
|
| 东方汇理亚太股息基金（968015） | 近1年 |
29.45%
|
| 恒生中国企业指数(港（968008） | 近1年 |
28.12%
|
|
免费开户 |
你也可以下载
手机APP开户买基金 
扫码下载手机版
天天基金 |
-
阶段近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年涨幅----------------
-
季度 24年4季度 24年3季度 24年2季度 24年1季度 23年4季度 23年3季度 23年2季度 23年1季度 涨幅---------------- -
年度 2024 2023 2022 2021 涨幅----14.20%--
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 资产分类 | 占比 |
| 1 | 公司债券 | 80.66% |
| 2 | 政府债券 | 9.02% |
| 3 | 其他资产净额 | 8.83% |
| 4 | 银行结余 | 2.16% |
| 5 | 衍生金融工具 | -0.67% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资信贷评级 | 占比 |
| 1 | BB | 27.10% |
| 2 | BB- | 15.60% |
| 3 | CCC 或以下 | 15.00% |
| 4 | BB+ | 12.30% |
| 5 | B+ | 9.20% |
| 6 | 现金 | 8.40% |
| 7 | B | 5.90% |
| 8 | B- | 4.00% |
| 9 | BBB- | 1.60% |
| 10 | BBB | 0.60% |
| 11 | AA+ | 0.40% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资区域 | 占比 |
| 1 | 中国香港 | 24.50% |
| 2 | 中国内地 | 21.30% |
| 3 | 印度 | 12.10% |
| 4 | 现金 | 8.40% |
| 5 | 印尼 | 7.10% |
| 6 | 中国澳门 | 4.50% |
| 7 | 斯里兰卡 | 3.60% |
| 8 | 巴基斯坦 | 3.20% |
| 9 | 菲律宾 | 3.10% |
| 10 | 英国 | 2.70% |
| 11 | 日本 | 2.40% |
| 12 | 法国 | 2.30% |
| 13 | 瑞士 | 0.80% |
| 14 | 蒙古 | 0.80% |
| 15 | 荷兰 | 0.70% |
| 16 | 越南 | 0.70% |
| 17 | 德国 | 0.70% |
| 18 | 新加坡 | 0.60% |
| 19 | 美国 | 0.40% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资行业 | 占比 |
| 1 | 房地产 | 20.00% |
| 2 | 银行及金融 | 14.30% |
| 3 | 周期性消费品 | 10.20% |
| 4 | 现金 | 8.40% |
| 5 | 工业 | 7.30% |
| 6 | 主权债 | 7.20% |
| 7 | 公用事业 | 6.50% |
| 8 | 商品 | 5.80% |
| 9 | 多元化 | 4.50% |
| 10 | 非周期性消费品 | 3.60% |
| 11 | 科技 | 3.10% |
| 12 | 另类能源 | 2.40% |
| 13 | 建材 | 2.20% |
| 14 | 娱乐 | 2.10% |
| 15 | 能源 | 1.00% |
| 16 | 保险 | 0.70% |
| 17 | 电讯 | 0.70% |
-
恒生中国企业指数(人...
近1年 47.17%
兴证国际核心精选系列...近1年 40.31%
东方汇理亚太股息基金...近1年 29.45%
恒生中国企业指数(港币)近1年 28.12%
瑞银中国机会股票基金近1年 23.58%
东方汇理灵活配置增长...近1年 23.53%
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证：沪B2-20130026 网站备案号：沪ICP备11042629号-1