海外基金

  • 上证:--↓--↓----亿元(涨:--平:--跌:--)

  • 深证:--↓--↓----亿元(涨:--平:--跌:--)

单位净值(元) (2026-09-29)

14.6637 (-0.1519,-1.03%)

成立以来收益(2019-03-18)

46.64%
近1月: -3.22%
近1年: 12.23%
近3月: -0.38%
近3年: 64.33%
近6月: 14.48%
今年来: 13.40%
基金类型:股票型 | 高风险 基金规模:11.59亿美元(2026-08-31)
管 理 人:惠理基金管理香港有限公司 投资主题:
基准指数:该基金暂无基准指数。

证监会首批的销售机构

银行级加密,保障安全

交易状态: 开放申购(单日投资上限100000000000元)开放赎回
申购费率: 2.50% 0.25% 费率详情>
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天天基金
  • 项目名称 持仓占比
    台湾积体电路制造股份有限... 9.80%
    腾讯控股有限公司 7.00%
    台光电子材料股份有限公司 6.50%
    紫金矿业集团股份有限公司 5.40%
    阿里巴巴集团控股有限公司 4.10%
    联发科技股份有限公司 4.10%
    台燿科技股份有限公司 3.60%
    纬颖科技服务股份有限公司 3.00%
    宁德时代新能源科技股份有... 2.50%
    台达电子工业股份有限公司 2.40%
  • 日期 单位净值 日增长率
    09-29 14.6637 -1.03%
    09-28 14.8156 -0.49%
    09-24 14.8888 -0.49%
    09-23 14.9615 -0.17%
    09-22 14.9869 0.65%
    09-21 14.8896 1.47%
    09-18 14.6736 1.61%
    09-17 14.4414 -1.16%
    09-16 14.6112 0.38%
    09-15 14.5566 -1.24%
  • 年度 除息日 分红
    暂无数据
  • 阶段
    近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    涨幅
    -2.16%
    -3.22%
    -0.38%
    14.48%
    13.40%
    12.23%
    46.97%
    64.33%
  • 季度 26年2季度 26年1季度 25年4季度 25年3季度 25年2季度 25年1季度 24年4季度 24年3季度
    涨幅
    20.10%
    -3.45%
    -2.09%
    20.96%
    5.56%
    6.11%
    -3.97%
    8.39%
  • 年度 2026 2025 2024 2023
    涨幅
    --
    32.65%
    7.99%
    -8.43%
全部
序号 资产分类 占比
1 上市股票 99.35%
2 远期外汇合约 0.03%
全部
序号 投资区域 占比
1 中国台湾 45.00%
2 中国香港 23.00%
3 H股 14.00%
4 中国A股 9.00%
5 红筹 5.00%
6 现金 3.00%
7 美国 1.00%
全部
序号 投资行业 占比
1 信息技术 50.00%
2 通讯服务 9.00%
3 非日常生活消费品 7.00%
4 银行 6.00%
5 工业 6.00%
6 原材料 5.00%
7 医疗保健 5.00%
8 保险 3.00%
9 现金 3.00%
10 公用事业 2.00%
11 日常消费品 2.00%
12 其他金融 1.00%
13 其他 1.00%
基金名称 单位净值 日增长率
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