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天天基金网>海外基金>惠理价值基金P人民币对冲

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惠理价值基金P人民币对冲（968041）

单位净值(元) (2025-03-13)

10.6490 (-0.0816，-0.76%)

成立以来收益(2019-03-18)

6.49%
近1月： 3.49%
近1年： 17.25%
近3月： 8.93%
近3年： -1.91%
近6月： 23.16%
今年来： 9.24%
基金类型：股票型 | 高风险 基金规模：8.27亿美元(2025-01-31)
管 理 人：惠理基金管理香港有限公司 投资主题：
基准指数：该基金暂无基准指数。

证监会首批的销售机构

银行级加密，保障安全

交易状态： 开放申购(单日投资上限100000000000元)开放赎回
申购费率： 2.50% 0.25% 费率详情>
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基金持仓

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  • 项目名称 持仓占比
    腾讯控股有限公司 9.70%
    台湾积体电路制造股份有限... 9.40%
    携程集团有限公司 9.00%
    小米集团 8.50%
    美团 4.40%
    招商银行股份有限公司 4.00%
    上海实业环境控股有限公司 3.00%
    阿里巴巴集团控股有限公司 2.90%
    友邦保险控股有限公司 2.40%
    中国工商银行股份有限公司 2.00%
    更多持仓信息> 持仓数据截止至：2024-12-31

净值

分红

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  • 日期 单位净值 日增长率
    03-13 10.6490 -0.76%
    03-12 10.7306 -0.63%
    03-11 10.7983 -0.29%
    03-10 10.8294 -2.38%
    03-07 11.0936 -0.33%
    03-06 11.1306 2.76%
    03-05 10.8312 3.02%
    03-04 10.5132 -0.23%
    03-03 10.5378 -0.11%
    02-28 10.5490 -2.89%
    更多净值信息>
  • 年度 除息日 分红
    暂无数据
    更多分红信息>

阶段涨幅

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  • 阶段
    近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    涨幅
    -4.33%
    3.49%
    8.93%
    23.16%
    9.24%
    17.25%
    6.82%
    -1.91%
  • 季度 24年4季度 24年3季度 24年2季度 24年1季度 23年4季度 23年3季度 23年2季度 23年1季度
    涨幅
    -3.97%
    8.39%
    --
    --
    1.16%
    -5.20%
    -7.17%
    2.86%
  • 年度 2024 2023 2022 2021
    涨幅
    7.99%
    -8.43%
    -28.98%
    -6.00%

累计收益率走势

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资产分类

(数据截止到2024-06-30)

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全部
序号 资产分类 占比
1 上市股票 99.34%
2 非上市投资基金 0.04%

投资区域

(数据截止到2024-12-31)

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全部
序号 投资区域 占比
1 中国香港 41.00%
2 国企 21.00%
3 中国台湾 16.00%
4 中国A股 10.00%
5 红筹 6.00%
6 美国 5.00%
7 现金 1.00%

投资行业

(数据截止到2024-12-31)

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全部
序号 投资行业 占比
1 信息技术 28.00%
2 非日常生活消费品 25.00%
3 通讯服务 13.00%
4 银行 9.00%
5 工业 7.00%
6 保险 6.00%
7 公用事业 3.00%
8 日常消费品 2.00%
9 医疗保健 2.00%
10 现金 1.00%
11 其他 4.00%

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景顺长城稳健回报混合A

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近1年 54.02%

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大摩数字经济混合A

近1年 51.90%

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永赢先进制造智选混合发起A

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近1年 89.93%

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近1年 82.86%

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