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项目名称 持仓占比 VEDANTA RESOURCE 10.875 ... 2.11% NICKEL INDUSTR 9.000 30/... 1.93% MONGOLIAN MINING 8.440 0... 1.79% GARUDA INDONESIA 6.500 2... 1.71% REP OF SRI LANKA 3.350 1... 1.64% IRB INFRASTRUCTU 7.110 1... 1.48% WYNN MACAU LTD 5.625 26/... 1.44% CS TREASURY MGMT 9.000 1.42% MUTHOOT FINANCE 6.375 02... 1.39% STANDARD CHART 4.300 1.30%
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阶段近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年涨幅0.50%-1.38%-2.50%-3.91%-2.24%2.35%5.03%10.16%
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季度 26年1季度 25年4季度 25年3季度 25年2季度 25年1季度 24年4季度 24年3季度 24年2季度 涨幅-2.96%-1.25%4.27%-1.70%-0.08%2.82%-0.10%-- -
年度 2026 2025 2024 2023 涨幅--1.14%11.24%0.26%
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 资产分类 | 占比 |
| 1 | 上市投资 | 92.15% |
| 2 | 未上市但有报价的投资 | 7.68% |
| 3 | 其他资产净值 | 0.90% |
| 4 | 期货合同 | 0.01% |
| 5 | 外币远期合同 | -0.10% |
| 6 | 信用违约掉期 | -0.64% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资信贷评级 | 占比 |
| 1 | BB | 33.42% |
| 2 | B | 21.64% |
| 3 | 无评级 | 17.91% |
| 4 | BBB | 16.02% |
| 5 | CCC | 4.30% |
| 6 | A | 3.53% |
| 7 | 现金 | 2.55% |
| 8 | C | 0.43% |
| 9 | CC | 0.20% |
| 10 | AAA | 0.00% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资行业 | 占比 |
| 1 | 周期性消费品 | 14.21% |
| 2 | 政府 | 13.55% |
| 3 | 基础物料 | 11.72% |
| 4 | 房地产 | 11.39% |
| 5 | 多元化金融服务 | 8.01% |
| 6 | 能源 | 7.97% |
| 7 | 银行 | 7.73% |
| 8 | 公用事业 | 7.65% |
| 9 | 其他行业 | 6.52% |
| 10 | 工业 | 5.24% |
| 11 | 债券基金 | 3.45% |
| 12 | 现金 | 2.55% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资区域 | 占比 |
| 1 | 印度 | 18.22% |
| 2 | 印尼 | 15.43% |
| 3 | 中国内地 | 13.82% |
| 4 | 中国香港 | 12.57% |
| 5 | 菲律宾 | 7.32% |
| 6 | 其他地区 | 6.92% |
| 7 | 英国 | 5.37% |
| 8 | 中国澳门 | 5.30% |
| 9 | 蒙古 | 4.85% |
| 10 | 斯里兰卡 | 3.90% |
| 11 | 泰国 | 3.76% |
| 12 | 现金 | 2.55% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资币种 | 占比 |
| 1 | 美元 | 98.27% |
| 2 | 在岸人民币 | 1.52% |
| 3 | 欧元 | 1.08% |
| 4 | 离岸人民币 | 0.11% |
| 5 | 港元 | 0.01% |
| 6 | 澳元 | 0.00% |
| 7 | 加元 | 0.00% |
| 8 | 新加坡元 | 0.00% |
| 9 | 印尼盾 | -0.99% |
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