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项目名称 持仓占比 GLP PTE LTD 3.875 04/06/... 1.63% GLP CHINA 2.950 29/03/26 1.53% AIA GROUP 5.400 30/09/54 1.47% MONGO MIN/ENG RE 12.500 ... 1.44% KAWASAN INDUSTRI 7.500 1... 1.41% CHINA OVERSEAS F 6.450 1... 1.36% INDIKA INTI ENEG 8.750 0... 1.23% PT PERTAMINA 5.625 20/05... 1.22% MGM CHINA HOLDIN 4.750 0... 1.22% INDIA CLEAN ENGY 4.500 1... 1.18%
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阶段近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年涨幅-0.30%0.17%1.13%3.74%10.26%14.25%17.15%-8.55%
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季度 24年3季度 24年2季度 24年1季度 23年4季度 23年3季度 23年2季度 23年1季度 22年4季度 涨幅-0.10%----4.34%-5.64%1.56%0.27%5.15% -
年度 2024 2023 2022 2021 涨幅--0.26%-16.18%-15.77%
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 资产分类 | 占比 |
| 1 | 投资总额 | 98.24% |
| 2 | 其他资产净值 | 1.76% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资信贷评级 | 占比 |
| 1 | BB | 42.40% |
| 2 | BBB | 19.31% |
| 3 | B | 13.39% |
| 4 | CCC | 9.91% |
| 5 | 无评级 | 9.03% |
| 6 | A | 3.46% |
| 7 | 现金 | 1.74% |
| 8 | D | 0.51% |
| 9 | CC | 0.25% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资区域 | 占比 |
| 1 | 中国内地 | 22.79% |
| 2 | 印尼 | 20.18% |
| 3 | 印度 | 17.43% |
| 4 | 中国香港 | 11.42% |
| 5 | 其他地区 | 7.65% |
| 6 | 中国澳门 | 6.47% |
| 7 | 菲律宾 | 4.35% |
| 8 | 泰国 | 2.82% |
| 9 | 蒙古 | 2.76% |
| 10 | 英国 | 2.19% |
| 11 | 新加坡 | 1.93% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资行业 | 占比 |
| 1 | 房地产 | 20.50% |
| 2 | 周期性消费品 | 12.70% |
| 3 | 公用事业 | 10.94% |
| 4 | 能源 | 10.81% |
| 5 | 政府 | 10.31% |
| 6 | 银行 | 8.60% |
| 7 | 其他行业 | 8.09% |
| 8 | 基础物料 | 6.74% |
| 9 | 多元化金融服务 | 3.23% |
| 10 | 通讯 | 3.19% |
| 11 | 保险 | 3.13% |
| 12 | 现金 | 1.74% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资币种 | 占比 |
| 1 | 美元 | 96.76% |
| 2 | 韩元 | 1.48% |
| 3 | 菲律宾披索 | 0.96% |
| 4 | 马来西亚元 | 0.49% |
| 5 | 在岸人民币 | 0.46% |
| 6 | 印尼盾 | 0.44% |
| 7 | 港元 | 0.27% |
| 8 | 澳元 | 0.10% |
| 9 | 欧元 | 0.06% |
| 10 | 新加坡元 | 0.01% |
| 11 | 其他货币 | -1.02% |
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东方汇理创新动力股票...
近1年 28.54%
恒生中国企业指数(人...近1年 15.86%
摩根太平洋科技人民币近1年 15.05%
东亚联丰亚洲债券及货...近1年 15.02%
东亚联丰亚洲债券及货...近1年 15.01%
东亚联丰多元(累积)近1年 14.80%
百达策略收益累积CNY近1年 14.48%
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