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项目名称 持仓占比 PETRONAS CAP LTD 5.848 0... 1.64% MELCO RESORTS 5.375 04/1... 1.57% INDONESIA (REP) 5.650 11... 1.46% VEDANTA RESOURCE 10.875 ... 1.41% PHILIPPINES(REP) 5.900 0... 1.37% FWD GROUP HOLDI 8.400 05... 1.34% GREENTOWN CHINA 8.450 24... 1.33% STUDIO CITY FIN 6.500 15... 1.29% IRB INFRASTRUCTU 7.110 1... 1.26% STANDARD CHART 7.625 1.23%
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阶段近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年涨幅0.26%1.13%3.16%4.60%3.57%4.99%21.06%27.55%
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季度 25年3季度 25年2季度 25年1季度 24年4季度 24年3季度 24年2季度 24年1季度 23年4季度 涨幅4.27%-1.70%-0.08%2.82%-0.10%----4.34% -
年度 2025 2024 2023 2022 涨幅--11.24%0.26%-16.18%
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 资产分类 | 占比 |
| 1 | 债券 | 97.42% |
| 2 | 其他资产净值 | 3.05% |
| 3 | 期货合同 | 0.04% |
| 4 | 外汇远期合同 | 0.01% |
| 5 | 信用违约掉期 | -0.52% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资信贷评级 | 占比 |
| 1 | BB | 38.86% |
| 2 | BBB | 20.79% |
| 3 | B | 16.79% |
| 4 | 无评级 | 9.05% |
| 5 | CCC | 7.21% |
| 6 | A | 3.46% |
| 7 | 现金 | 2.71% |
| 8 | AA | 0.98% |
| 9 | CC | 0.15% |
| 10 | AAA | 0.00% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资行业 | 占比 |
| 1 | 周期性消费品 | 14.59% |
| 2 | 政府 | 13.59% |
| 3 | 房地产 | 12.21% |
| 4 | 能源 | 10.93% |
| 5 | 公用事业 | 10.07% |
| 6 | 基础物料 | 9.04% |
| 7 | 多元化金融服务 | 6.95% |
| 8 | 工业 | 6.21% |
| 9 | 其他行业 | 5.92% |
| 10 | 银行 | 5.67% |
| 11 | 现金 | 2.71% |
| 12 | 非周期性消费品 | 2.11% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资区域 | 占比 |
| 1 | 印度 | 20.33% |
| 2 | 印尼 | 18.98% |
| 3 | 中国内地 | 14.65% |
| 4 | 中国香港 | 10.73% |
| 5 | 其他地区 | 8.27% |
| 6 | 菲律宾 | 7.13% |
| 7 | 中国澳门 | 6.74% |
| 8 | 英国 | 3.42% |
| 9 | 蒙古 | 2.75% |
| 10 | 现金 | 2.71% |
| 11 | 斯里兰卡 | 2.22% |
| 12 | 巴基斯坦 | 2.08% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资币种 | 占比 |
| 1 | 美元 | 98.65% |
| 2 | 欧元 | 0.83% |
| 3 | 在岸人民币 | 0.38% |
| 4 | 离岸人民币 | 0.09% |
| 5 | 港元 | 0.03% |
| 6 | 澳元 | 0.02% |
| 7 | 加元 | 0.00% |
| 8 | 新加坡元 | 0.00% |
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海通亚洲总收益债券基...
近1年 64.02%
东方汇理亚太股息基金...近1年 45.30%
摩根太平洋科技人民币近1年 41.40%
惠理价值基金P人民币...近1年 37.89%
摩根太平洋科技人民币对冲近1年 37.75%
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