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项目名称 持仓占比 VEDANTA RESOURCE 9.850 2... 2.36% CAS CAPITAL NO2 6.250 2.33% AUSTRALIAN METCO 6.750 2... 2.10% CS TREASURY MGMT 9.000 2.08% STANDARD CHART 7.000 2.02% MONGOLIAN MINING 8.440 0... 1.97% SAMMAAN CAPITAL 7.500 16... 1.96% MGM CHINA HOLDIN 6.250 1... 1.91% STANDARD CHART 7.625 1.64% MONGOLIA 5.950 09/03/32 1.62%
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阶段近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年涨幅-0.16%-0.72%-0.62%-3.18%-2.59%-1.33%0.63%11.79%
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季度 26年2季度 26年1季度 25年4季度 25年3季度 25年2季度 25年1季度 24年4季度 24年3季度 涨幅1.11%-2.96%-1.25%4.27%-1.70%-0.08%2.82%-0.10% -
年度 2026 2025 2024 2023 涨幅--1.14%11.24%0.26%
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 资产分类 | 占比 |
| 1 | 上市投资 | 92.15% |
| 2 | 未上市但有报价的投资 | 7.68% |
| 3 | 其他资产净值 | 0.90% |
| 4 | 期货合同 | 0.01% |
| 5 | 外币远期合同 | -0.10% |
| 6 | 信用违约掉期 | -0.64% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资信贷评级 | 占比 |
| 1 | BB | 44.73% |
| 2 | B | 19.35% |
| 3 | BBB | 18.60% |
| 4 | 无评级 | 13.29% |
| 5 | A | 2.80% |
| 6 | 现金 | 0.61% |
| 7 | C | 0.27% |
| 8 | CC | 0.22% |
| 9 | CCC | 0.12% |
| 10 | AAA | 0.00% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资行业 | 占比 |
| 1 | 周期性消费品 | 15.57% |
| 2 | 多元化金融服务 | 11.70% |
| 3 | 能源 | 11.08% |
| 4 | 基础物料 | 10.90% |
| 5 | 银行 | 10.49% |
| 6 | 政府 | 9.73% |
| 7 | 公用事业 | 8.17% |
| 8 | 房地产 | 7.56% |
| 9 | 其他行业 | 7.14% |
| 10 | 工业 | 4.09% |
| 11 | 债券基金 | 2.96% |
| 12 | 现金 | 0.61% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资区域 | 占比 |
| 1 | 印度 | 19.22% |
| 2 | 印尼 | 16.71% |
| 3 | 中国香港 | 12.31% |
| 4 | 中国内地 | 9.68% |
| 5 | 中国澳门 | 9.29% |
| 6 | 英国 | 7.46% |
| 7 | 其他地区 | 5.60% |
| 8 | 蒙古 | 5.24% |
| 9 | 澳洲 | 4.71% |
| 10 | 菲律宾 | 4.66% |
| 11 | 泰国 | 4.50% |
| 12 | 现金 | 0.61% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资币种 | 占比 |
| 1 | 美元 | 99.99% |
| 2 | 澳元 | 0.05% |
| 3 | 欧元 | 0.02% |
| 4 | 新加坡元 | 0.01% |
| 5 | 加元 | 0.00% |
| 6 | 港元 | -0.01% |
| 7 | 在岸人民币 | -0.06% |
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