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天天基金网>海外基金>摩根太平洋证券人民币

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全球市场
摩根太平洋证券人民币（968010）

单位净值(元) (2024-04-29)

19.2500 (0.1100，0.57%)

成立以来收益(2016-03-08)

92.50%
近1月： -2.68%
近1年： -1.43%
近3月： 2.78%
近3年： -25.79%
近6月： 11.08%
今年来： 0.36%
基金类型：股票型 | 高风险 基金规模：5.42亿美元(2024-02-29)
管 理 人：摩根基金(亚洲)有限公司 投资主题：一般 | 亚洲 (包括日本)
基准指数：摩根士丹利综合亚太净回报指数(美元交叉对冲为境外人民币)

证监会首批的销售机构

银行级加密，保障安全

交易状态： 暂停申购(单日投资上限100000000000元)暂停赎回
申购费率： 1.50% 0.15% 费率详情>
起购金额： 10元
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基金持仓

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  • 项目名称 持仓占比
    Taiwan Semiconductor Man... 7.90%
    Samsung Electronics 5.00%
    Tencent Holdings 3.80%
    Sony Group 3.80%
    Daiichi Sankyo 2.70%
    Keyence 2.50%
    CSL 2.40%
    Macquarie Group 2.40%
    Infosys 2.20%
    Bank Central Asia 2.20%
    更多持仓信息> 持仓数据截止至：2024-02-29

净值

分红

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  • 日期 单位净值 日增长率
    04-29 19.2500 0.57%
    04-26 19.1400 0.74%
    04-25 19.0000 -1.50%
    04-24 19.2900 2.17%
    04-23 18.8800 0.69%
    04-22 18.7500 0.64%
    04-19 18.6300 -2.20%
    04-18 19.0500 0.90%
    04-17 18.8800 -0.21%
    04-16 18.9200 -2.42%
    更多净值信息>
  • 年度 除息日 分红
    暂无数据
    更多分红信息>

阶段涨幅

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  • 阶段
    近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    涨幅
    2.67%
    -2.68%
    2.78%
    11.08%
    0.37%
    -1.43%
    -7.27%
    -25.79%
  • 季度 23年4季度 23年3季度 23年2季度 23年1季度 22年4季度 22年3季度 22年2季度 22年1季度
    涨幅
    8.30%
    -9.74%
    -2.00%
    3.73%
    12.60%
    -11.97%
    -12.96%
    --
  • 年度 2023 2022 2021 2020
    涨幅
    -0.62%
    --
    --
    34.64%

累计收益率走势

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资产分类

(数据截止到2023-09-30)

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全部
序号 资产分类 占比
1 股票 98.80%
2 远期外汇合约 0.10%

投资行业

(数据截止到2024-02-29)

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全部
序号 投资行业 占比
1 资讯科技 30.40%
2 金融 24.50%
3 非必需消费 15.30%
4 健康护理 9.50%
5 工业 7.70%
6 通讯服务 6.90%
7 物料 2.40%
8 流动资金 0.10%
9 其他 3.30%

投资区域

(数据截止到2024-02-29)

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全部
序号 投资区域 占比
1 日本 38.20%
2 中国台湾地区 14.60%
3 中国内地 11.30%
4 澳大利亚 10.60%
5 印度 8.00%
6 韩国 6.50%
7 印度尼西亚 5.00%
8 流动资金 0.10%
9 其他 5.80%

投资币种

(数据截止到2015-10-30)

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全部
序号 投资币种 占比
1 JPY 40.20%
2 HKD 23.20%
3 AUD 13.60%
4 TWD 8.20%
5 KRW 7.00%
6 INR 3.60%
7 USD 2.70%
8 IDR 1.50%

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东财消费电子C

近1年 -0.47%

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