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天天基金网>海外基金>海通亚洲总收益债券基金

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海通亚洲总收益债券基金（968056）

单位净值(元) (2025-03-13)

63.4736 (0.0350，0.06%)

成立以来收益(2019-08-22)

-36.53%
近1月： 0.41%
近1年： 4.89%
近3月： 0.10%
近3年： 17.47%
近6月： 3.25%
今年来： 0.08%
基金类型：定息基金 | 高风险 基金规模：0.48亿美元(2025-01-28)
管 理 人：海通国际资产管理(香港)有限公司 投资主题：
基准指数：该基金暂无基准指数。

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交易状态： 开放申购(单日投资上限100000000000元)开放赎回
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  • 项目名称 持仓占比
    印尼国家银行 3 3/4 03/30... 3.48%
    日本生命保险公司 5.95 04... 2.89%
    菲律宾政府国际债券 4 3/8... 2.76%
    印尼国家石油有限公司 3.1... 2.58%
    中国化工 3 09/22/30 2.51%
    更多持仓信息> 持仓数据截止至：2024-12-31

单位净值走势

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  • 日期 单位净值 日增长率
    03-13 63.4736 0.06%
    03-12 63.4386 -0.32%
    03-11 63.6423 -0.22%
    03-10 63.7806 0.30%
    03-07 63.5884 0.09%
    03-06 63.5307 -0.38%
    03-05 63.7744 -0.49%
    03-04 64.0916 -0.07%
    03-03 64.1374 0.12%
    02-28 64.0623 0.43%
    更多净值信息>
  • 年度 除息日 分红
    暂无数据
    更多分红信息>

阶段涨幅

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  • 阶段
    近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    涨幅
    -0.09%
    0.41%
    0.11%
    3.25%
    0.08%
    4.89%
    1.41%
    17.47%
  • 季度 24年4季度 24年3季度 24年2季度 24年1季度 23年4季度 23年3季度 23年2季度 23年1季度
    涨幅
    3.71%
    -2.00%
    --
    --
    0.54%
    -6.03%
    -0.68%
    -2.11%
  • 年度 2024 2023 2022 2021
    涨幅
    11.11%
    -8.14%
    -14.40%
    -26.44%

累计收益率走势

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  • -2%0% + 2% + 4% + 6% + 8% + 10% + 12%02-1302-1702-2102-2503-0503-903-01海通亚洲总收益债券基金恒生指数
    对比
    PK 海通亚洲总收益债券基金

资产分类

(数据截止到2024-11-29)

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全部
序号 资产分类 占比
1 债券 95.41%
2 现金及其他 4.59%

投资信贷评级

(数据截止到2024-12-31)

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全部
序号 投资信贷评级 占比
1 BBB- 19.27%
2 BBB 14.03%
3 BB 13.77%
4 B+ 12.60%
5 A- 9.92%
6 BBB+ 9.54%
7 BB- 4.09%
8 BB+ 3.35%
9 A+ 3.17%
10 NR 1.92%
11 B- 1.48%
12 AAA 1.42%
13 AA+ 1.39%

投资行业

(数据截止到2024-12-31)

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全部
序号 投资行业 占比
1 银行 22.29%
2 酒店 9.53%
3 多元化金融服务 8.39%
4 保险业 7.81%
5 采矿业 6.46%
6 主权 5.57%
7 石油天然气 5.38%
8 现金及其他 4.04%
9 通讯 4.01%
10 建筑工程业 3.67%
11 互联网 2.96%
12 投资公司 2.76%
13 化工 2.52%
14 房地产 2.24%
15 钢铁 1.43%
16 货运及租赁 1.43%
17 汽车零部件及设备 1.42%
18 石油天然气服务 1.41%
19 农业 1.38%
20 煤气工业 1.36%
21 零售 1.36%
22 电子 1.32%
23 计算机 1.28%

投资区域

(数据截止到2024-12-31)

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全部
序号 投资区域 占比
1 中国 19.93%
2 印尼 12.48%
3 印度 10.60%
4 中国香港 9.54%
5 日本 7.20%
6 中国澳门 6.76%
7 韩国 4.64%
8 现金及其他 4.04%
9 美国 2.81%
10 英国 2.78%
11 菲律宾 2.76%
12 中国台湾 2.07%
13 泰国 1.94%
14 爱尔兰 1.43%
15 沙特阿拉伯 1.41%
16 瑞士 1.41%
17 芬兰 1.36%
18 法国 1.20%

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泰信优质生活混合 0.6541 1.68%
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