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天天基金网>海通亚洲总收益债券基金>档案

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截止日期：
开始日期：
  • 净值日期 单位净值 日增长值 日增长率
    2025-03-13 63.4736 0.0350 0.06%
    2025-03-12 63.4386 -0.2037 -0.32%
    2025-03-11 63.6423 -0.1383 -0.22%
    2025-03-10 63.7806 0.1922 0.30%
    2025-03-07 63.5884 0.0577 0.09%
    共9页
    确定页
  • 年份 权益登记日 除息日 分红发放日 分红金额
    暂无数据
    共9页
    确定页
时间 1季度 2季度 3季度 4季度 全年
2024年 -- -- -2.00% 3.71% 11.11%
2023年 -2.11% -0.68% -6.03% 0.54% -8.14%
2022年 -18.62% -7.85% 1.91% 12.00% -14.40%
2021年 -0.80% -1.87% -7.79% -18.06% -26.44%
2020年 -7.49% 9.52% -2.25% -1.11% -2.06%
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